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EGA
E&G Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.19億
週轉率
6.64%
1年估算報酬率
22.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.68%
1年估算報酬率
+22.41%
3年估算報酬率
+97.73%
5年估算報酬率
+102.67%
10年估算報酬率
+263.02%
AUM
US$5.19億
AUM 成長
+US$155萬
(+0.3%)
資金流向
+US$438萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.73%
持股
256
新
13
增持
60
減碼
97
已平倉
4
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$198萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$65.7萬 |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$59.1萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$55.7萬 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$35.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$62.8萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$56.5萬 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$44萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$34.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$25.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.03% |
| 2 | 科技 | 10.2% |
| 3 | 金融 | 6.98% |
| 4 | 通訊服務 | 4.08% |
| 5 | 能源 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$5028萬 | 9.68% |
400,992
-5,130
| -1% | -US$62.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4633萬 | 8.92% |
198,884
-1,451
| -0.7% | -US$34.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2775萬 | 5.34% |
36,386
+865
| +2% | +US$65.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2619萬 | 5.04% |
35,398
+780
| +2% | +US$55.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1713萬 | 3.3% |
79,290
-133
| -0.2% | -US$2.96萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1532萬 | 2.95% |
40,227
+128
| +0.3% | +US$5.01萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1254萬 | 2.41% |
36,442
-720
| -2% | -US$25萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1242萬 | 2.39% |
98,799
-605
| -0.6% | -US$7.19萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$959萬 | 1.85% |
106,891
+1,753
| +2% | +US$15.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$958萬 | 1.84% |
29,016
-328
| -1% | -US$11.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$953萬 | 1.84% |
41,731
+135
| +0.3% | +US$2.89萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$936萬 | 1.8% |
44,988
-914
| -2% | -US$19.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$804萬 | 1.55% |
24,474
-1,810
| -7% | -US$56.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$729萬 | 1.4% |
21,880
-434
| -2% | -US$13.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$630萬 | 1.21% |
25,303
+22
| +0.1% | +US$5,590 |
2021 Q3
20個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$629萬 | 1.21% |
12,264
-30
| -0.2% | -US$1.39萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$628萬 | 1.21% |
22,603
+284
| +1% | +US$8.34萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$592萬 | 1.14% |
25,656
+462
| +2% | +US$11.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$571萬 | 1.1% |
7,874
-141
| -2% | -US$8.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$562萬 | 1.08% |
28,722
-41
| -0.1% | -US$7,568 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$553萬 | 1.07% |
42,985
+14,962
| +53% | +US$198萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$517萬 | 1% |
73,283
-34
| -0% | -US$2,439 |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$463萬 | 0.89% |
48,929
-737
| -1% | -US$7.16萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$462萬 | 0.89% |
77,978
+76
| +0.1% | +US$4,538 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$436萬 | 0.84% |
72,432
+10,002
| +16% | +US$59.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
VP
CFA
CFG
MWM
SWM
WS
GS
MWC
E&G Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，E&G Advisors持有256個部位，價值US$5.19億，較前一季的US$5.18億增加0.3%。 其前十大持股占投資組合的44%。
E&G Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加60檔、減碼97檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lumentum：共352股，價值US$34.2萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$62.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
- E&G Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Lumentum：共買進352股，價值US$34.2萬。
- E&G Advisors在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Revenue ETF的幅度最大，估計增加US$198萬。
- E&G Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$62.8萬。
- E&G Advisors於2026年第3季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$44萬。
- 在2026年第3季，E&G Advisors的投資組合規模為US$5.19億，前十大持股占44%。
- E&G Advisors在2026年第3季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- E&G Advisors的投資組合價值較前一季上升0.3%，達到US$5.19億。
根據E&G Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。