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EGA

E&G Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 519 M Rotación 6.64%
Rendimiento estimado a 1 año 22.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+263.02%
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.55 M
Flujo de capital
+USD 4.38 M
Flujo de capital %
0.84%
10 principales posiciones (%)
43.73%
Posición
256
Nuevas
13
Aumentadas
60
Reducidas
97
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+USD 1.98 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 657 k
3
icono de DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+USD 591 k
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 557 k
5
icono de SNDK
Sandisk
SNDK
+USD 355 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 628 k
2
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 565 k
3
icono de SNOW
Snowflake
SNOW
+USD 440 k
4
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 349 k
5
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 256 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.03%
2 Tecnología 10.2%
3 Finanzas 6.98%
4 Servicios de comunicación 4.08%
5 Energía 2.51%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 50.3 M 9.68%
400,992
-5,130
-1% -USD 628 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 46.3 M 8.92%
198,884
-1,451
-0.7% -USD 349 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 27.7 M 5.34%
36,386
+865
+2% +USD 657 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 26.2 M 5.04%
35,398
+780
+2% +USD 557 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 17.1 M 3.3%
79,290
-133
-0.2% -USD 29.6 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de GLD
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 15.3 M 2.95%
40,227
+128
+0.3% +USD 50.1 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 12.5 M 2.41%
36,442
-720
-2% -USD 250 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 12.4 M 2.39%
98,799
-605
-0.6% -USD 71.9 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de SPYM
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 9.6 M 1.85%
106,891
+1,753
+2% +USD 157 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9.6 M 1.84%
29,016
-328
-1% -USD 115 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 9.5 M 1.84%
41,731
+135
+0.3% +USD 28.9 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de RSP
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 9.36 M 1.8%
44,988
-914
-2% -USD 198 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de LRCX
13
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 8.04 M 1.55%
24,474
-1,810
-7% -USD 565 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.29 M 1.4%
21,880
-434
-2% -USD 139 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.3 M 1.21%
25,303
+22
+0.1% +USD 5.59 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.29 M 1.21%
12,264
-30
-0.2% -USD 13.9 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 6.28 M 1.21%
22,603
+284
+1% +USD 83.4 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de VBR
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 5.92 M 1.14%
25,656
+462
+2% +USD 113 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.71 M 1.1%
7,874
-141
-2% -USD 88 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 5.62 M 1.08%
28,722
-41
-0.1% -USD 7.57 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de RWL
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
USD 5.53 M 1.07%
42,985
+14,962
+53% +USD 1.98 M
2021 Q3
20 trimestres
icono de VEA
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.17 M 1%
73,283
-34
-0% -USD 2.44 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de AGG
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.63 M 0.89%
48,929
-737
-1% -USD 71.6 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de VWO
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.62 M 0.89%
77,978
+76
+0.1% +USD 4.54 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de DXJ
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
USD 4.36 M 0.84%
72,432
+10,002
+16% +USD 591 k
2023 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

VP
venBio Partners San Francisco, California AUM de USD 519 M 339.42% Rendimiento estimado a 1 año
CFA
Churchill Financial Advisors Louisville, Kentucky AUM de USD 519 M
CFG
Compton Financial Group Towson, Maryland AUM de USD 519 M 14.76% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Mindset Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 519 M 46.03% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 520 M 21.73% Rendimiento estimado a 1 año
WS
Wendel SE Paris AUM de USD 519 M 48.2% Rendimiento estimado a 1 año
GS
Gagnon Securities New York AUM de USD 519 M 44.91% Rendimiento estimado a 1 año
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri AUM de USD 519 M 16.88% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de E&G Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, E&G Advisors mantenía 256 posiciones por un valor de USD 519 M, un aumento de 0.3% frente a los USD 518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de E&G Advisors muestra 13 nuevos, Aumentaron 60, 97 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lumentum: 352 acciones con un valor de USD 342 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 628 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de E&G Advisors en T3 2026 fue Lumentum: 352 acciones por un valor de USD 342 k.
  • E&G Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Revenue ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
  • La mayor reducción de E&G Advisors durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 628 k.
  • E&G Advisors cerró por completo su posición en Snowflake en T3 2026, con una venta estimada de USD 440 k.
  • Las diez principales posiciones de E&G Advisors representan 44% de su cartera de USD 519 M en T3 2026.
  • E&G Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de E&G Advisors aumentó 0.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 519 M.

Según el Informe 13F de E&G Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.