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AWM
Aries Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 509 M
Rotación
6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
25.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 509 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.32%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
44
Reducidas
71
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 668 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 650 k |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+USD 593 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 343 k |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 339 k |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+USD 323 k |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 297 k |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 230 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.39% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Industriales | 8.18% |
| 4 | Atención médica | 6.11% |
| 5 | Finanzas | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25 M | 4.91% |
86,337
-11
| -0% | -USD 3.15 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22.5 M | 4.41% |
260,784
+7,722
| +3% | +USD 650 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 21.8 M | 4.27% |
209,435
+12,772
| +6% | +USD 1.31 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 20.2 M | 3.97% |
66,637
+1,113
| +2% | +USD 319 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.8 M | 3.89% |
26,501
+592
| +2% | +USD 429 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 18.7 M | 3.66% |
17,525
-65
| -0.4% | -USD 57.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 15.7 M | 3.09% |
195,021
+3,605
| +2% | +USD 279 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 14.3 M | 2.81% |
141,955
+51,255
| +57% | +USD 5.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 13.9 M | 2.72% |
202,496
+4,861
| +2% | +USD 317 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.3 M | 2.6% |
35,553
-274
| -0.8% | -USD 111 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.7 M | 2.3% |
32,741
-3
| -0% | -USD 1.08 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.4 M | 2.03% |
43,427
-180
| -0.4% | -USD 45.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.3 M | 2.03% |
47,348
+3,197
| +7% | +USD 668 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.41 M | 1.46% |
20,037
-59
| -0.3% | -USD 21.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 7.38 M | 1.45% |
48,515
-1,200
| -2% | -USD 179 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 6.52 M | 1.28% |
15,294
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.46 M | 1.27% |
25,436
-50
| -0.2% | -USD 11.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.17 M | 1.21% |
10,960
-10
| -0.1% | -USD 6.12 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.16 M | 1.21% |
54,344
-15
| -0% | -USD 1.86 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 6.01 M | 1.18% |
215,564
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.69 M | 1.12% |
17,372
-25
| -0.1% | -USD 7.76 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.66 M | 1.11% |
41,412
-100
| -0.2% | -USD 15 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 5.51 M | 1.08% |
67,145
+3,982
| +6% | +USD 327 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.23 M | 1.03% |
14,820
-128
| -0.9% | -USD 41.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.21 M | 1.02% |
14,130
+73
| +0.5% | +USD 30.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
AG
SSC
FSA
RIG
HC
WCP
MPPLM
5NPW
Revisión del portafolio de Aries Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aries Wealth Management mantenía 246 posiciones por un valor de USD 509 M, un aumento de 12% frente a los USD 455 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aries Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 44, 71 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,533 acciones con un valor de USD 339 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 343 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Aries Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,533 acciones por un valor de USD 339 k.
- Aries Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.15 M.
- La mayor reducción de Aries Wealth Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 343 k.
- Aries Wealth Management cerró por completo su posición en Crown Castle en T2 2026, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Aries Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 509 M en T2 2026.
- Aries Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aries Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 509 M.
Según el Informe 13F de Aries Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.