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AWM
Aries Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 509 M
Rotación
6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
25.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 509 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.32%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
44
Reducidas
71
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 668 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 650 k |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+USD 593 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 343 k |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 339 k |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+USD 323 k |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 297 k |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 230 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.39% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Industriales | 8.18% |
| 4 | Atención médica | 6.11% |
| 5 | Finanzas | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 979 k | 0.19% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 975 k | 0.19% |
19,096
-52
| -0.3% | -USD 3.25 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
Kodiak Sciences
KOD
USD 5389 M
| USD 974 k | 0.19% |
25,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 970 k | 0.19% |
9,768
+1,832
| +23% | +USD 181 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 932 k | 0.18% |
19,400
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
106
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 913 k | 0.18% |
1,208
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
107
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 886 k | 0.17% |
6,186
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
108
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 885 k | 0.17% |
5,463
-100
| -2% | -USD 15.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
109
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 877 k | 0.17% |
2,658
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
110
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 867 k | 0.17% |
2,035
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 862 k | 0.17% |
12,070
+2,780
| +30% | +USD 245 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
112
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 859 k | 0.17% |
5,540
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
113
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 839 k | 0.16% |
4,486
-75
| -2% | -USD 14.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
114
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 835 k | 0.16% |
3,583
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
115
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 814 k | 0.16% |
8,864
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
116
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 812 k | 0.16% |
1,881
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
117
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 811 k | 0.16% |
4,779
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
118
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 803 k | 0.16% |
6,051
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
119
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 710 k | 0.14% |
2,098
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
120
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 704 k | 0.14% |
29,237
-600
| -2% | -USD 15.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
121
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 704 k | 0.14% |
7,314
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
122
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 697 k | 0.14% |
4,394
-50
| -1% | -USD 7.44 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
123
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 657 k | 0.13% |
5,954
+345
| +6% | +USD 38 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
124
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 651 k | 0.13% |
644
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 636 k | 0.12% |
7,673
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Aries Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aries Wealth Management mantenía 246 posiciones por un valor de USD 509 M, un aumento de 12% frente a los USD 455 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aries Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 44, 71 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,533 acciones con un valor de USD 339 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 343 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Aries Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,533 acciones por un valor de USD 339 k.
- Aries Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.15 M.
- La mayor reducción de Aries Wealth Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 343 k.
- Aries Wealth Management cerró por completo su posición en Crown Castle en T2 2026, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Aries Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 509 M en T2 2026.
- Aries Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aries Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 509 M.
Según el Informe 13F de Aries Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.