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AWM
Aries Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
509 Mio. $
Umschlag
6,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
509 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
44
Reduziert
71
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+667.593 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+649.751 $ |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+592.833 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+343.364 $ |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+338.756 $ |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+322.594 $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+296.640 $ |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+230.026 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,39 % |
| 2 | Technologie | 12,6 % |
| 3 | Industrie | 8,18 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,11 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 979.080 $ | 0,19 % |
4.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
102
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 974.851 $ | 0,19 % |
19.096
-52
| -0,3 % | -3.249 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
103
Kodiak Sciences
KOD
5,39 Mrd. $
| 974.000 $ | 0,19 % |
25.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
104
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 969.767 $ | 0,19 % |
9.768
+1.832
| +23 % | +181.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 932.364 $ | 0,18 % |
19.400
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
106
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 912.765 $ | 0,18 % |
1.208
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
107
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 885.526 $ | 0,17 % |
6.186
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
108
3M
MMM
85 Mrd. $
| 884.514 $ | 0,17 % |
5.463
-100
| -2 % | -15.157 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
109
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 877.459 $ | 0,17 % |
2.658
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
110
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 867.154 $ | 0,17 % |
2.035
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
111
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 861.798 $ | 0,17 % |
12.070
+2.780
| +30 % | +244.828 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
112
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 859.420 $ | 0,17 % |
5.540
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
113
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 839.400 $ | 0,16 % |
4.486
-75
| -2 % | -14.107 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
114
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 835.197 $ | 0,16 % |
3.583
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
115
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 813.538 $ | 0,16 % |
8.864
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
116
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 811.576 $ | 0,16 % |
1.881
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
117
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 810.518 $ | 0,16 % |
4.779
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
118
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
| 803.331 $ | 0,16 % |
6.051
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
119
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 709.649 $ | 0,14 % |
2.098
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
120
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 704.027 $ | 0,14 % |
29.237
-600
| -2 % | -15.695 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
121
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 703.973 $ | 0,14 % |
7.314
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
122
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 697.152 $ | 0,14 % |
4.394
-50
| -1 % | -7.438 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
123
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 657.001 $ | 0,13 % |
5.954
+345
| +6 % | +38.028 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
124
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 651.322 $ | 0,13 % |
644
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 635.631 $ | 0,12 % |
7.673
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Aries Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aries Wealth Management 246 Positionen im Wert von 509 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aries Wealth Management für Q2 2026 weist 12 neu, 44 erhöht, 71 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.533 Aktien im Wert von 338.916 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 343.364 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Aries Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.533 Aktien im Wert von 338.916 $.
- Aries Wealth Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aries Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 343.364 $.
- Aries Wealth Management hat seine Position in Crown Castle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.026 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aries Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 509 Mio. $ aus.
- Aries Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aries Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 509 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aries Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .