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AWM
Aries Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.09億
売買回転率
6.5%
推定1年リターン
25.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.22%
1年予想リターン
+25.6%
3年間の予想リターン
+74.96%
5年予想リターン
+92.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.09億
運用資産残高の伸び率
+$5446万
(+12%)
資金フロー
+$1159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.32%
保有額
246
新規
12
買い増し
44
減少
71
解消
4
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$515万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$131万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$66.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$65万 |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+$59.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$34.3万 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$33.9万 |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+$32.3万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$29.7万 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+$23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.39% |
| 2 | 情報技術 | 12.6% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.18% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | 金融 | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Axsome Therapeutics
AXSM
$82.3億
| $97.9万 | 0.19% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
102
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $97.5万 | 0.19% |
19,096
-52
| -0.3% | -$3,249 |
2024 Q2
8四半期
|
|
103
Kodiak Sciences
KOD
$53.9億
| $97.4万 | 0.19% |
25,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
ServiceNow
NOW
$1468億
| $97万 | 0.19% |
9,768
+1,832
| +23% | +$18.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
105
Monster Beverage
MNST
$896億
| $93.2万 | 0.18% |
19,400
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
106
McKesson
MCK
$1172億
| $91.3万 | 0.18% |
1,208
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
107
Emerson Electric
EMR
$901億
| $88.6万 | 0.17% |
6,186
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
108
3M
MMM
$850億
| $88.5万 | 0.17% |
5,463
-100
| -2% | -$1.52万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
109
Travelers Companies
TRV
$812億
| $87.7万 | 0.17% |
2,658
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
110
Eaton
ETN
$1520億
| $86.7万 | 0.17% |
2,035
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
111
Netflix
NFLX
$2937億
| $86.2万 | 0.17% |
12,070
+2,780
| +30% | +$24.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
112
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $85.9万 | 0.17% |
5,540
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
113
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $83.9万 | 0.16% |
4,486
-75
| -2% | -$1.41万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
114
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $83.5万 | 0.16% |
3,583
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
115
KKR & Co
KKR
$774億
| $81.4万 | 0.16% |
8,864
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
116
Dell
DELL
$2872億
| $81.2万 | 0.16% |
1,881
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
117
State Street
STT
$455億
| $81.1万 | 0.16% |
4,779
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
118
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $80.3万 | 0.16% |
6,051
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
119
American Express
AXP
$2118億
| $71万 | 0.14% |
2,098
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
120
Pfizer
PFE
$1686億
| $70.4万 | 0.14% |
29,237
-600
| -2% | -$1.57万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
121
Walt Disney
DIS
$1910億
| $70.4万 | 0.14% |
7,314
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
122
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $69.7万 | 0.14% |
4,394
-50
| -1% | -$7,438 |
2022 Q2
16四半期
|
|
123
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $65.7万 | 0.13% |
5,954
+345
| +6% | +$3.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
124
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $65.1万 | 0.13% |
644
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $63.6万 | 0.12% |
7,673
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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Aries Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aries Wealth Managementは246銘柄を保有し、保有額は$5.09億でした。前四半期の$4.55億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Aries Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、44件増加しました、71件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,533株、評価額は$33.9万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$34.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Aries Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,533株、評価額は$33.9万でした。
- Aries Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$515万でした。
- Aries Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$34.3万相当を減らしました。
- Aries Wealth Managementは2026年第2四半期にCrown Castleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aries Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.09億のポートフォリオの36%を占めています。
- Aries Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Aries Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.09億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のAries Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。