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AWM
Aries Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.09億
売買回転率
6.5%
推定1年リターン
25.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.22%
1年予想リターン
+25.6%
3年間の予想リターン
+74.96%
5年予想リターン
+92.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.09億
運用資産残高の伸び率
+$5446万
(+12%)
資金フロー
+$1159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.32%
保有額
246
新規
12
買い増し
44
減少
71
解消
4
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$515万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$131万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$66.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$65万 |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+$59.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$34.3万 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$33.9万 |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+$32.3万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$29.7万 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+$23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.39% |
| 2 | 情報技術 | 12.6% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.18% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | 金融 | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackrock
BLK
$1757億
| $152万 | 0.3% |
1,583
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
77
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $151万 | 0.3% |
15,639
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
78
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
$20.2億
| $151万 | 0.3% |
100,397
+6,095
| +6% | +$11.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
79
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $149万 | 0.29% |
28,148
-600
| -2% | -$3.43万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $144万 | 0.28% |
7,546
-44
| -0.6% | -$7,518 |
2022 Q2
16四半期
|
|
81
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $140万 | 0.27% |
27,355
-4,115
| -13% | -$21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
82
Union Pacific
UNP
$1717億
| $137万 | 0.27% |
5,030
-50
| -1% | -$1.31万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
83
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $133万 | 0.26% |
13,076
-3,400
| -21% | -$33.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
84
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $127万 | 0.25% |
5,958
-200
| -3% | -$4.09万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
85
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $125万 | 0.25% |
13,659
-16
| -0.1% | -$1,400 |
2022 Q2
16四半期
|
|
86
Independent Bank
INDB
$37.8億
| $125万 | 0.24% |
14,872
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
87
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $124万 | 0.24% |
14,114
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
88
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
$4.21億
| $122万 | 0.24% |
46,080
+18,335
| +66% | +$59.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
Linde
LIN
$2298億
| $121万 | 0.24% |
2,333
-1
| -0% | -$506 |
2022 Q2
16四半期
|
|
90
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $117万 | 0.23% |
15,436
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
91
Uber
UBER
$1437億
| $117万 | 0.23% |
16,231
+1,300
| +9% | +$9.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
92
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $111万 | 0.22% |
12,500
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
93
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $110万 | 0.22% |
4,471
+102
| +2% | +$2.34万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
94
Lam Research
LRCX
$3303億
| $109万 | 0.21% |
2,510
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
95
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $108万 | 0.21% |
10,080
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
96
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $103万 | 0.2% |
39,856
+1,350
| +4% | +$4.01万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $103万 | 0.2% |
1,377
+385
| +39% | +$28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
98
Mastercard
MA
$5409億
| $100万 | 0.2% |
1,939
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
99
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $98.9万 | 0.19% |
4,484
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
100
Coca-Cola
KO
$4040億
| $98.8万 | 0.19% |
12,151
-18
| -0.1% | -$1,422 |
2022 Q2
16四半期
|
|
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Aries Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aries Wealth Managementは246銘柄を保有し、保有額は$5.09億でした。前四半期の$4.55億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Aries Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、44件増加しました、71件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,533株、評価額は$33.9万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$34.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Aries Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,533株、評価額は$33.9万でした。
- Aries Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$515万でした。
- Aries Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$34.3万相当を減らしました。
- Aries Wealth Managementは2026年第2四半期にCrown Castleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aries Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.09億のポートフォリオの36%を占めています。
- Aries Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Aries Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.09億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のAries Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。