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AWM
Aries Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 509 M
Rotación
6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
25.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 509 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.32%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
44
Reducidas
71
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 668 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 650 k |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+USD 593 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 343 k |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 339 k |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+USD 323 k |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 297 k |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 230 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.39% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Industriales | 8.18% |
| 4 | Atención médica | 6.11% |
| 5 | Finanzas | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.52 M | 0.3% |
1,583
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
77
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.51 M | 0.3% |
15,639
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
78
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2023 M
| USD 1.51 M | 0.3% |
100,397
+6,095
| +6% | +USD 119 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.29% |
28,148
-600
| -2% | -USD 34.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.44 M | 0.28% |
7,546
-44
| -0.6% | -USD 7.52 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
81
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 1.4 M | 0.27% |
27,355
-4,115
| -13% | -USD 210 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.37 M | 0.27% |
5,030
-50
| -1% | -USD 13.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
83
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 1.33 M | 0.26% |
13,076
-3,400
| -21% | -USD 339 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
84
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.25% |
5,958
-200
| -3% | -USD 40.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
85
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.25 M | 0.25% |
13,659
-16
| -0.1% | -USD 1.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
86
Independent Bank
INDB
USD 3784 M
| USD 1.25 M | 0.24% |
14,872
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
87
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.24 M | 0.24% |
14,114
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
88
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 421 M
| USD 1.22 M | 0.24% |
46,080
+18,335
| +66% | +USD 593 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 1.21 M | 0.24% |
2,333
-1
| -0% | -USD 506 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
90
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.23% |
15,436
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1.17 M | 0.23% |
16,231
+1,300
| +9% | +USD 95.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.22% |
12,500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
93
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 1.1 M | 0.22% |
4,471
+102
| +2% | +USD 23.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.09 M | 0.21% |
2,510
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.21% |
10,080
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
96
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 1.03 M | 0.2% |
39,856
+1,350
| +4% | +USD 40.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.03 M | 0.2% |
1,377
+385
| +39% | +USD 280 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 996 k | 0.2% |
1,939
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
99
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 989 k | 0.19% |
4,484
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
100
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 988 k | 0.19% |
12,151
-18
| -0.1% | -USD 1.42 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
AG
SSC
FSA
RIG
HC
WCP
MPPLM
5NPW
Revisión del portafolio de Aries Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aries Wealth Management mantenía 246 posiciones por un valor de USD 509 M, un aumento de 12% frente a los USD 455 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aries Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 44, 71 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,533 acciones con un valor de USD 339 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 343 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Aries Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,533 acciones por un valor de USD 339 k.
- Aries Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.15 M.
- La mayor reducción de Aries Wealth Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 343 k.
- Aries Wealth Management cerró por completo su posición en Crown Castle en T2 2026, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Aries Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 509 M en T2 2026.
- Aries Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aries Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 509 M.
Según el Informe 13F de Aries Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.