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WCP
Welch Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
23.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.77%
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.1 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 2.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.61%
Posición
28
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 199 k |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+USD 182 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 661 k |
| 2 |
InnovAge Holding
INNV
|
+USD 525 k |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+USD 508 k |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 320 k |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.16% |
| 2 | Servicios de comunicación | 6.6% |
| 3 | Finanzas | 3.98% |
| 4 | Atención médica | 2.79% |
| 5 | Industriales | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 234 M | 45.91% |
341,085
-992
| -0.3% | -USD 661 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 155 M | 30.35% |
207,396
-4
| -0% | -USD 2.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 32.2 M | 6.31% |
91,102
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 26.1 M | 5.12% |
218,480
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 19.6 M | 3.84% |
166,437
-2,389
| -1% | -USD 287 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 10.3 M | 2.03% |
117,765
-2,172
| -2% | -USD 185 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 7.11 M | 1.39% |
33,777
-555
| -2% | -USD 119 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
8
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6.14 M | 1.2% |
28,384
-1,439
| -5% | -USD 320 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 4.78 M | 0.94% |
57,246
-6,651
| -10% | -USD 508 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.52% |
12,488
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.62 M | 0.32% |
5,601
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
InnovAge Holding
INNV
USD 1208 M
| USD 1.62 M | 0.32% |
136,408
-64,093
| -32% | -USD 525 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.5 M | 0.29% |
4,200
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 1.46 M | 0.29% |
16,301
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.17 M | 0.23% |
3,137
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.07 M | 0.21% |
4,194
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 911 k | 0.18% |
4,780
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 535 k | 0.1% |
3,701
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 462 k | 0.09% |
1,676
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 345 k | 0.07% |
696
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 301 k | 0.06% |
854
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 277 k | 0.05% |
1,090
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 256 k | 0.05% |
3,096
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
1,813
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
+642
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Welch Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Welch Capital Partners mantenía 28 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 15% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Welch Capital Partners muestra 2 nuevos, 8 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Chase: 642 acciones con un valor de USD 210 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 661 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Welch Capital Partners en T2 2026 fue JPMorgan Chase: 642 acciones por un valor de USD 210 k.
- La mayor reducción de Welch Capital Partners durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 661 k.
- Welch Capital Partners cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 248 k.
- Las diez principales posiciones de Welch Capital Partners representan 98% de su cartera de USD 510 M en T2 2026.
- Welch Capital Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Welch Capital Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Welch Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.