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MWM
Marion Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 491 M
Rotación
17.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 491 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.2 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.14%
Posición
167
Nuevas
21
Aumentadas
67
Reducidas
49
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 976 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 810 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 682 k |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 632 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 570 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.68% |
| 2 | Tecnología | 9.3% |
| 3 | Finanzas | 4.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 43.2 M | 8.79% |
522,764
+39,237
| +8% | +USD 3.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 33.2 M | 6.75% |
343,708
+4,729
| +1% | +USD 454 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 21.6 M | 4.4% |
261,219
-15,341
| -6% | -USD 1.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 19.2 M | 3.91% |
62,783
+2,405
| +4% | +USD 694 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 18 M | 3.65% |
317,689
+17,718
| +6% | +USD 976 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
USD 239 M
| USD 17.2 M | 3.51% |
598,326
-4,037
| -0.7% | -USD 117 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 17.1 M | 3.47% |
1,073,833
-35,976
| -3% | -USD 632 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 13.8 M | 2.81% |
205,098
+4,315
| +2% | +USD 288 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 12 M | 2.44% |
203,139
+28,025
| +16% | +USD 1.66 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 2.41% |
40,913
+1,605
| +4% | +USD 459 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 11.8 M | 2.4% |
32,271
-333
| -1% | -USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 11.4 M | 2.32% |
51,511
-569
| -1% | -USD 119 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 10.5 M | 2.13% |
132,681
-22,499
| -14% | -USD 1.78 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 9.29 M | 1.89% |
171,946
+985
| +0.6% | +USD 51.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 9.07 M | 1.85% |
76,215
-46
| -0.1% | -USD 5.26 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 8.22 M | 1.67% |
175,588
+13,073
| +8% | +USD 612 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 7.18 M | 1.46% |
196,640
+7,880
| +4% | +USD 288 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 7.13 M | 1.45% |
17,944
-1,441
| -7% | -USD 570 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 7.07 M | 1.44% |
59,151
-1,785
| -3% | -USD 195 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 6.99 M | 1.42% |
390,957
+13,190
| +3% | +USD 238 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 6.63 M | 1.35% |
88,051
+2,642
| +3% | +USD 198 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.5 M | 1.32% |
18,179
-1,388
| -7% | -USD 500 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.34 M | 1.29% |
16,999
+288
| +2% | +USD 117 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.17 M | 1.05% |
51,378
+2,743
| +6% | +USD 276 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.09 M | 1.03% |
15,540
+338
| +2% | +USD 105 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CPWM
BHWM
FNBTCON
MCB
UWP
BWM
FFG
SWG
Revisión del portafolio de Marion Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marion Wealth Management mantenía 167 posiciones por un valor de USD 491 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marion Wealth Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 67, 49 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Vernova: 350 acciones con un valor de USD 411 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marion Wealth Management en T2 2026 fue GE Vernova: 350 acciones por un valor de USD 411 k.
- Marion Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Marion Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Marion Wealth Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T2 2026, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de Marion Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 491 M en T2 2026.
- Marion Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marion Wealth Management aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 491 M.
Según el Informe 13F de Marion Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.