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DA
Detalus Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 507 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 507 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.68 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 6.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.43%
Posición
199
Nuevas
8
Aumentadas
76
Reducidas
70
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 6.31 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.32 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 2.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 7.14 M |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 5.35 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.16% |
| 2 | Tecnología | 4.15% |
| 3 | Finanzas | 3.56% |
| 4 | Atención médica | 2.81% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 99 M | 19.52% |
1,103,370
-14,983
| -1% | -USD 1.34 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 36.1 M | 7.11% |
253,712
+565
| +0.2% | +USD 78.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 31.8 M | 6.26% |
874,139
+9,125
| +1% | +USD 333 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 29.9 M | 5.9% |
432,087
-8,790
| -2% | -USD 605 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 22.2 M | 4.37% |
97,194
-2,696
| -3% | -USD 630 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 15.8 M | 3.12% |
41,423
-986
| -2% | -USD 371 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 13.9 M | 2.73% |
272,865
+121,843
| +81% | +USD 6.31 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 12.6 M | 2.49% |
267,599
-33,431
| -11% | -USD 1.5 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 10.7 M | 2.12% |
219,543
+60,493
| +38% | +USD 2.98 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 9.2 M | 1.81% |
177,695
-6,397
| -3% | -USD 332 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.88 M | 1.75% |
26,672
+15
| +0.1% | +USD 4.82 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.56 M | 1.49% |
34,039
-3,768
| -10% | -USD 833 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.53 M | 1.48% |
10,748
+30
| +0.3% | +USD 21 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 7.48 M | 1.47% |
48,375
-3,132
| -6% | -USD 536 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.31 M | 1.44% |
31,311
+673
| +2% | +USD 162 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 6.36 M | 1.25% |
266,790
+15,237
| +6% | +USD 383 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 6.23 M | 1.23% |
124,298
+51,070
| +70% | +USD 2.56 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Byline Bancorp
BY
USD 1685 M
| USD 6.01 M | 1.18% |
163,050
-33,000
| -17% | -USD 1.26 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 5.99 M | 1.18% |
273,731
+51,408
| +23% | +USD 1.15 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.87 M | 1.16% |
123,880
+67,305
| +119% | +USD 3.32 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 5.56 M | 1.1% |
186,343
+16,049
| +9% | +USD 465 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 5.36 M | 1.06% |
81,435
-8,575
| -10% | -USD 543 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 5.07 M | 1% |
50,191
+33,201
| +195% | +USD 3.48 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.06 M | 1% |
9,874
+53
| +0.5% | +USD 24.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 4.52 M | 0.89% |
78,201
-400
| -0.5% | -USD 25 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
OPA
IIC
LSA
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HC
LN
RIG
Revisión del portafolio de Detalus Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Detalus Advisors mantenía 199 posiciones valuadas en USD 507 M, un 1.1% menos que los USD 513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Detalus Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 76, 70 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue HBT Financial: 24,335 acciones con un valor de USD 861 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 7.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Detalus Advisors en T3 2026 fue HBT Financial: 24,335 acciones por un valor de USD 861 k.
- Detalus Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Flexible Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.31 M.
- La mayor reducción de Detalus Advisors durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 7.14 M.
- Detalus Advisors cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de Detalus Advisors representan 55% de su cartera de USD 507 M en T3 2026.
- Detalus Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Detalus Advisors cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 507 M.
Según el Informe 13F de Detalus Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.