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DA
Detalus Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.07億
週轉率
9.55%
1年估算報酬率
15.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.64%
1年估算報酬率
+15.45%
3年估算報酬率
+75.71%
5年估算報酬率
+68.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.07億
AUM 成長
-US$568萬
(-1.1%)
資金流向
-US$644萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.43%
持股
199
新
8
增持
76
減碼
70
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$631萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$348萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$332萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$298萬 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$256萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$714萬 |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$535萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$150萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$134萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.16% |
| 2 | 科技 | 4.15% |
| 3 | 金融 | 3.56% |
| 4 | 醫療保健 | 2.81% |
| 5 | 必需消費品 | 1.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$9904萬 | 19.52% |
1,103,370
-14,983
| -1% | -US$134萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3609萬 | 7.11% |
253,712
+565
| +0.2% | +US$7.83萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$3177萬 | 6.26% |
874,139
+9,125
| +1% | +US$33.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2993萬 | 5.9% |
432,087
-8,790
| -2% | -US$60.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2219萬 | 4.37% |
97,194
-2,696
| -3% | -US$63萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1583萬 | 3.12% |
41,423
-986
| -2% | -US$37.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1386萬 | 2.73% |
272,865
+121,843
| +81% | +US$631萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1263萬 | 2.49% |
267,599
-33,431
| -11% | -US$150萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$1075萬 | 2.12% |
219,543
+60,493
| +38% | +US$298萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$920萬 | 1.81% |
177,695
-6,397
| -3% | -US$33.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$888萬 | 1.75% |
26,672
+15
| +0.1% | +US$4,818 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$756萬 | 1.49% |
34,039
-3,768
| -10% | -US$83.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$753萬 | 1.48% |
10,748
+30
| +0.3% | +US$2.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$748萬 | 1.47% |
48,375
-3,132
| -6% | -US$53.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$731萬 | 1.44% |
31,311
+673
| +2% | +US$16.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$636萬 | 1.25% |
266,790
+15,237
| +6% | +US$38.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
17
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8億
| US$623萬 | 1.23% |
124,298
+51,070
| +70% | +US$256萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Byline Bancorp
BY
US$16.8億
| US$601萬 | 1.18% |
163,050
-33,000
| -17% | -US$126萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$599萬 | 1.18% |
273,731
+51,408
| +23% | +US$115萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$587萬 | 1.16% |
123,880
+67,305
| +119% | +US$332萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$556萬 | 1.1% |
186,343
+16,049
| +9% | +US$46.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$536萬 | 1.06% |
81,435
-8,575
| -10% | -US$54.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$507萬 | 1% |
50,191
+33,201
| +195% | +US$348萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$506萬 | 1% |
9,874
+53
| +0.5% | +US$2.45萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
US Bancorp
USB
US$915億
| US$452萬 | 0.89% |
78,201
-400
| -0.5% | -US$2.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
OPA
IIC
LSA
5NPW
HIM
HC
LN
RIG
Detalus Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Detalus Advisors持有199個部位，管理資產為US$5.07億，較前一季的US$5.13億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Detalus Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加76檔、減碼70檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是HBT Financial：共24,335股，價值US$86.1萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計金額為US$714萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- Detalus Advisors在2026年第3季最大筆買進的是HBT Financial：共買進24,335股，價值US$86.1萬。
- Detalus Advisors在2026年第3季增持BlackRock Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$631萬。
- Detalus Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$714萬。
- Detalus Advisors於2026年第3季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$45萬。
- 在2026年第3季，Detalus Advisors的投資組合規模為US$5.07億，前十大持股占55%。
- Detalus Advisors在2026年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Detalus Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$5.07億。
根據Detalus Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。