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Founders Grove Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$5.07億
週轉率
15.27%
1年估算報酬率
17.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.21%
1年估算報酬率
+17.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.07億
AUM 成長
+US$618萬
(+1.2%)
資金流向
+US$402萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.46%
持股
203
新
19
增持
81
減碼
76
已平倉
12
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$188萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.6萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$73.7萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$57.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$142萬 |
| 2 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$57.5萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$47萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$38.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.53% |
| 2 | 資訊科技 | 9.07% |
| 3 | 醫療保健 | 4.73% |
| 4 | 金融 | 1.96% |
| 5 | 通訊服務 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$3736萬 | 7.37% |
529,138
+2,136
| +0.4% | +US$15.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$2612萬 | 5.15% |
285,018
+3,939
| +1% | +US$36.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$2399萬 | 4.73% |
266,179
-654
| -0.2% | -US$5.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$2284萬 | 4.5% |
181,757
+1,850
| +1% | +US$22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1739萬 | 3.43% |
15,028
-338
| -2% | -US$39.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$1693萬 | 3.34% |
48,115
+7
| +0% | +US$2,450 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$1548萬 | 3.05% |
108,840
-1,378
| -1% | -US$19.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$1439萬 | 2.84% |
290,369
+2,885
| +1% | +US$14.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$1347萬 | 2.66% |
68,791
-1,393
| -2% | -US$25.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1215萬 | 2.4% |
36,472
-720
| -2% | -US$23.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1067萬 | 2.1% |
209,987
+3,350
| +2% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$1049萬 | 2.07% |
185,225
+3,260
| +2% | +US$18.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$980萬 | 1.93% |
13,983
-537
| -4% | -US$37.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$955萬 | 1.88% |
44,208
-312
| -0.7% | -US$6.93萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$910萬 | 1.79% |
17,744
+573
| +3% | +US$26.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$909萬 | 1.79% |
153,335
+1,208
| +0.8% | +US$7.21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$909萬 | 1.79% |
96,171
+3,586
| +4% | +US$34.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$839萬 | 1.65% |
26,529
-184
| -0.7% | -US$5.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$820萬 | 1.62% |
63,048
+742
| +1% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3億
| US$754萬 | 1.49% |
20,663
+295
| +1% | +US$11.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$719萬 | 1.42% |
46,306
-1,165
| -2% | -US$18.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8億
| US$717萬 | 1.41% |
22,370
-776
| -3% | -US$26.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$715萬 | 1.41% |
31,312
+1,899
| +6% | +US$40.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$625萬 | 1.23% |
86,868
-1,088
| -1% | -US$8.21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$610萬 | 1.2% |
77,826
+15
| +0% | +US$1,220 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
KC
Founders Grove Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Founders Grove Wealth Partners持有203個部位，價值US$5.07億，較前一季的US$5.01億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Founders Grove Wealth Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加81檔、減碼76檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF：共19,913股，價值US$57.1萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計金額為US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Founders Grove Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF：共買進19,913股，價值US$57.1萬。
- Founders Grove Wealth Partners在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$188萬。
- Founders Grove Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$142萬。
- Founders Grove Wealth Partners於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第3季，Founders Grove Wealth Partners的投資組合規模為US$5.07億，前十大持股占39%。
- Founders Grove Wealth Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉12個部位。
- Founders Grove Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$5.07億。
根據Founders Grove Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。