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FGWP

Founders Grove Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 507 Mio. $ Umschlag 15,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
507 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,18 Mio. $
Kapitalfluss
+4,02 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,46 %
Position
203
Neu
19
Aufgestockt
81
Reduziert
76
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,88 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+805.953 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+737.118 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+658.164 $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+574.894 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,42 Mio. $
2
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+574.979 $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+469.717 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+398.840 $
5
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+382.413 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,53 %
2 Technologie 9,07 %
3 Gesundheitswesen 4,73 %
4 Finanzwesen 1,96 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
37,4 Mio. $ 7,37 %
529.138
+2.136
+0,4 % +153.228 $
2024 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
26,1 Mio. $ 5,15 %
285.018
+3.939
+1 % +360.555 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24 Mio. $ 4,73 %
266.179
-654
-0,2 % -57.242 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,5 %
181.757
+1.850
+1 % +219.826 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
17,4 Mio. $ 3,43 %
15.028
-338
-2 % -398.840 $
2024 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,34 %
48.115
+7
+0 % +2.450 $
2024 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,05 %
108.840
-1.378
-1 % -191.035 $
2024 Q4
7 Quartale
VUSB-Symbol
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,84 %
290.369
+2.885
+1 % +143.237 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,66 %
68.791
-1.393
-2 % -257.134 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,4 %
36.472
-720
-2 % -231.262 $
2024 Q4
7 Quartale
BINC-Symbol
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,1 %
209.987
+3.350
+2 % +173.471 $
2024 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,07 %
185.225
+3.260
+2 % +189.353 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,93 %
13.983
-537
-4 % -375.068 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,88 %
44.208
-312
-0,7 % -69.339 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,1 Mio. $ 1,79 %
17.744
+573
+3 % +264.990 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,79 %
153.335
+1.208
+0,8 % +72.127 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,79 %
96.171
+3.586
+4 % +348.383 $
2025 Q2
5 Quartale
VHT-Symbol
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,65 %
26.529
-184
-0,7 % -57.648 $
2024 Q4
7 Quartale
VFH-Symbol
19
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,62 %
63.048
+742
+1 % +102.861 $
2024 Q4
7 Quartale
VCR-Symbol
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,49 %
20.663
+295
+1 % +114.255 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,42 %
46.306
-1.165
-2 % -188.905 $
2024 Q4
7 Quartale
VIS-Symbol
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,41 %
22.370
-776
-3 % -265.652 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,15 Mio. $ 1,41 %
31.312
+1.899
+6 % +407.136 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,23 %
86.868
-1.088
-1 % -82.100 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,2 %
77.826
+15
+0 % +1.220 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Liberty Street Advisors New York 507 Mio. $ AUM 59,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ulysses Management New York 506 Mio. $ AUM 8,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Herold Advisors New York 506 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5NPW
55 North Private Wealth Winter Park, Florida 508 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Founders Grove Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Founders Grove Wealth Partners 203 Positionen im Wert von 507 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Founders Grove Wealth Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 81 erhöht, 76 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19.913 Aktien im Wert von 570.906 $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Founders Grove Wealth Partners im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19.913 Aktien im Wert von 570.906 $.
  • Founders Grove Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Founders Grove Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Founders Grove Wealth Partners hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.141 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Founders Grove Wealth Partners machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 507 Mio. $ aus.
  • Founders Grove Wealth Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Founders Grove Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 507 Mio. $.

Auf Grundlage der von Founders Grove Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .