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FGWP
Founders Grove Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.07億
売買回転率
15.27%
推定1年リターン
17.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.07億
運用資産残高の伸び率
+$618万
(+1.2%)
資金フロー
+$402万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.46%
保有額
203
新規
19
買い増し
81
減少
76
解消
12
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$188万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.6万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$73.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$65.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$57.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$142万 |
| 2 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$57.5万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$47万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$39.9万 |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+$38.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.53% |
| 2 | 情報技術 | 9.07% |
| 3 | ヘルスケア | 4.73% |
| 4 | 金融 | 1.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $3736万 | 7.37% |
529,138
+2,136
| +0.4% | +$15.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $2612万 | 5.15% |
285,018
+3,939
| +1% | +$36.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $2399万 | 4.73% |
266,179
-654
| -0.2% | -$5.72万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $2284万 | 4.5% |
181,757
+1,850
| +1% | +$22万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1739万 | 3.43% |
15,028
-338
| -2% | -$39.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $1693万 | 3.34% |
48,115
+7
| +0% | +$2,450 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $1548万 | 3.05% |
108,840
-1,378
| -1% | -$19.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $1439万 | 2.84% |
290,369
+2,885
| +1% | +$14.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $1347万 | 2.66% |
68,791
-1,393
| -2% | -$25.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1215万 | 2.4% |
36,472
-720
| -2% | -$23.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1067万 | 2.1% |
209,987
+3,350
| +2% | +$17.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $1049万 | 2.07% |
185,225
+3,260
| +2% | +$18.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $980万 | 1.93% |
13,983
-537
| -4% | -$37.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $955万 | 1.88% |
44,208
-312
| -0.7% | -$6.93万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $910万 | 1.79% |
17,744
+573
| +3% | +$26.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $909万 | 1.79% |
153,335
+1,208
| +0.8% | +$7.21万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $909万 | 1.79% |
96,171
+3,586
| +4% | +$34.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $839万 | 1.65% |
26,529
-184
| -0.7% | -$5.76万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
$132億
| $820万 | 1.62% |
63,048
+742
| +1% | +$10.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$59.4億
| $754万 | 1.49% |
20,663
+295
| +1% | +$11.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $719万 | 1.42% |
46,306
-1,165
| -2% | -$18.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
$79.9億
| $717万 | 1.41% |
22,370
-776
| -3% | -$26.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $715万 | 1.41% |
31,312
+1,899
| +6% | +$40.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $625万 | 1.23% |
86,868
-1,088
| -1% | -$8.21万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $610万 | 1.2% |
77,826
+15
| +0% | +$1,220 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Founders Grove Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Founders Grove Wealth Partnersは203銘柄を保有し、保有額は$5.07億でした。前四半期の$5.01億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Founders Grove Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、81件増加しました、76件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、保有株数は19,913株、評価額は$57.1万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Founders Grove Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFで、株数は19,913株、評価額は$57.1万でした。
- Founders Grove Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Founders Grove Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$142万相当を減らしました。
- Founders Grove Wealth Partnersは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Founders Grove Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.07億のポートフォリオの39%を占めています。
- Founders Grove Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Founders Grove Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$5.07億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFounders Grove Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。