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DI
DDFG Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.08億
売買回転率
6.45%
推定1年リターン
11.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.08%
1年予想リターン
+11.76%
3年間の予想リターン
+56.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.08億
運用資産残高の伸び率
+$425万
(+0.84%)
資金フロー
+$605万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.37%
保有額
93
新規
1
買い増し
48
減少
15
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$124万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$119万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$116万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$116万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$69.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Curtiss-Wright
CW
|
+$217万 |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$100万 |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$59.1万 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+$37.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.68% |
| 2 | 情報技術 | 2.85% |
| 3 | エネルギー | 1.11% |
| 4 | ヘルスケア | 1.11% |
| 5 | 生活必需品 | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $5023万 | 9.89% |
259,264
+6,561
| +3% | +$124万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $3686万 | 7.26% |
411,959
+7,605
| +2% | +$69.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $3429万 | 6.75% |
310,953
+10,554
| +4% | +$119万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2788万 | 5.49% |
279,649
+11,484
| +4% | +$116万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2742万 | 5.4% |
241,710
+5,196
| +2% | +$60.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2728万 | 5.37% |
119,483
-840
| -0.7% | -$19.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $2358万 | 4.64% |
1,078,386
+25,259
| +2% | +$56.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $2194万 | 4.32% |
429,678
+22,689
| +6% | +$116万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1889万 | 3.72% |
49,605
+852
| +2% | +$33.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1793万 | 3.53% |
198,976
-2,759
| -1% | -$24.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $1738万 | 3.42% |
182,913
+5,135
| +3% | +$52.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1637万 | 3.22% |
160,182
+3,919
| +3% | +$41.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $1407万 | 2.77% |
338,994
+5,850
| +2% | +$24.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1331万 | 2.62% |
57,056
-280
| -0.5% | -$6.73万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $1260万 | 2.48% |
161,819
-7,635
| -5% | -$59.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $1148万 | 2.26% |
104,776
+2,104
| +2% | +$23.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
$11.8億
| $1118万 | 2.2% |
463,907
+22,282
| +5% | +$55.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $992万 | 1.95% |
59,683
-228
| -0.4% | -$3.79万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $886万 | 1.74% |
225,446
+7,175
| +3% | +$28万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $811万 | 1.6% |
58,859
+710
| +1% | +$10.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $771万 | 1.52% |
82,164
+2,462
| +3% | +$23.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $752万 | 1.48% |
22,574
-615
| -3% | -$19.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $739万 | 1.45% |
88,394
+2,084
| +2% | +$18.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $678万 | 1.33% |
89,875
+7,957
| +10% | +$62.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $638万 | 1.26% |
90,392
-984
| -1% | -$7.06万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
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DDFG Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DDFG Incは93銘柄を保有し、保有額は$5.08億でした。前四半期の$5.04億から0.84%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
DDFG Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、48件増加しました、15件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSable Offshore Corpで、保有株数は25,450株、評価額は$8.81万でした。 最も大きな売却はCurtiss-Wrightで、推定額は$217万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- DDFG Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSable Offshore Corpで、株数は25,450株、評価額は$8.81万でした。
- DDFG Incは2026年第3四半期にiShares Core S&P US Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- DDFG Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Equity Factor ETFで、推定$59.1万相当を減らしました。
- DDFG Incは2026年第3四半期にCurtiss-Wrightの保有株をすべて売却し、売却額は推定$217万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DDFG Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5.08億のポートフォリオの56%を占めています。
- DDFG Incは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- DDFG Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.84%増加し、$5.08億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のDDFG Incの 13F報告書 に基づいています。