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DI
DDFG Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.08億
売買回転率
6.45%
推定1年リターン
11.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.08%
1年予想リターン
+11.76%
3年間の予想リターン
+56.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.08億
運用資産残高の伸び率
+$425万
(+0.84%)
資金フロー
+$605万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.37%
保有額
93
新規
1
買い増し
48
減少
15
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$124万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$119万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$116万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$116万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$69.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Curtiss-Wright
CW
|
+$217万 |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$100万 |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$59.1万 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+$37.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.68% |
| 2 | 情報技術 | 2.85% |
| 3 | エネルギー | 1.11% |
| 4 | ヘルスケア | 1.11% |
| 5 | 生活必需品 | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$30億
| $61.9万 | 0.12% |
5,446
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
52
Chevron
CVX
$4477億
| $60.7万 | 0.12% |
2,971
+6
| +0.2% | +$1,181 |
2024 Q3
8四半期
|
|
53
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $57.7万 | 0.11% |
5,558
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
54
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $56.6万 | 0.11% |
5,488
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| $55.7万 | 0.11% |
1,908
-18
| -0.9% | -$5,392 |
2022 Q4
15四半期
|
|
56
Altria Group
MO
$1227億
| $54.1万 | 0.11% |
8,034
+58
| +0.7% | +$4,028 |
2024 Q2
9四半期
|
|
57
Intel
INTC
$4955億
| $53.5万 | 0.11% |
4,450
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1902億
| $47.8万 | 0.09% |
4,929
-6
| -0.1% | -$592 |
2022 Q4
15四半期
|
|
59
ATI
ATI
$226億
| $47.3万 | 0.09% |
2,498
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
60
UnitedHealth
UNH
$3684億
| $45.5万 | 0.09% |
1,238
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
61
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $44.5万 | 0.09% |
4,285
+1,170
| +38% | +$12.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $43万 | 0.08% |
593
+2
| +0.3% | +$1,248 |
2024 Q4
7四半期
|
|
63
Costco
COST
$4396億
| $39.4万 | 0.08% |
433
+1
| +0.2% | +$934 |
2022 Q4
15四半期
|
|
64
Merck
MRK
$3499億
| $39.3万 | 0.08% |
2,706
+756
| +39% | +$10.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
Palantir
PLTR
$4776億
| $38.6万 | 0.08% |
2,066
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
66
Bank of America
BAC
$3508億
| $38.1万 | 0.08% |
7,000
-496
| -7% | -$3.02万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $37.6万 | 0.07% |
1,005
+3
| +0.3% | +$1,124 |
2023 Q2
13四半期
|
|
68
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$55.1億
| $35.5万 | 0.07% |
2,428
+5
| +0.2% | +$722 |
2025 Q3
4四半期
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $34.2万 | 0.07% |
2,515
+278
| +12% | +$4.02万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
$1973億
| $34万 | 0.07% |
2,280
-15
| -0.7% | -$2,105 |
2024 Q3
8四半期
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
$249億
| $32.4万 | 0.06% |
1,222
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $31.2万 | 0.06% |
270
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
73
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$290億
| $30.7万 | 0.06% |
4,597
-10
| -0.2% | -$661 |
2025 Q2
5四半期
|
|
74
Walt Disney
DIS
$1903億
| $30.3万 | 0.06% |
2,888
+10
| +0.3% | +$1,025 |
2024 Q3
8四半期
|
|
75
Oracle
ORCL
$3957億
| $30.3万 | 0.06% |
2,206
+2
| +0.1% | +$282 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
DDFG Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DDFG Incは93銘柄を保有し、保有額は$5.08億でした。前四半期の$5.04億から0.84%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
DDFG Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、48件増加しました、15件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSable Offshore Corpで、保有株数は25,450株、評価額は$8.81万でした。 最も大きな売却はCurtiss-Wrightで、推定額は$217万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- DDFG Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSable Offshore Corpで、株数は25,450株、評価額は$8.81万でした。
- DDFG Incは2026年第3四半期にiShares Core S&P US Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- DDFG Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Equity Factor ETFで、推定$59.1万相当を減らしました。
- DDFG Incは2026年第3四半期にCurtiss-Wrightの保有株をすべて売却し、売却額は推定$217万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DDFG Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5.08億のポートフォリオの56%を占めています。
- DDFG Incは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- DDFG Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.84%増加し、$5.08億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のDDFG Incの 13F報告書 に基づいています。