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DI
DDFG Inc Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mio. $
(+0,84 %)
Kapitalfluss
+6,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,37 %
Position
93
Neu
1
Aufgestockt
48
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+693.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Curtiss-Wright
CW
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+590.888 $ |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+375.337 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+241.482 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,68 % |
| 2 | Technologie | 2,85 % |
| 3 | Energie | 1,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3,02 Mrd. $
| 619.156 $ | 0,12 % |
5.446
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 606.685 $ | 0,12 % |
2.971
+6
| +0,2 % | +1.181 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 577.408 $ | 0,11 % |
5.558
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
54
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 565.584 $ | 0,11 % |
5.488
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 557.452 $ | 0,11 % |
1.908
-18
| -0,9 % | -5.392 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 541.035 $ | 0,11 % |
8.034
+58
| +0,7 % | +4.028 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
57
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 535.024 $ | 0,11 % |
4.450
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 477.535 $ | 0,09 % |
4.929
-6
| -0,1 % | -592 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
| 473.121 $ | 0,09 % |
2.498
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
60
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 454.543 $ | 0,09 % |
1.238
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
61
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 445.284 $ | 0,09 % |
4.285
+1.170
| +38 % | +128.456 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 430.041 $ | 0,08 % |
593
+2
| +0,3 % | +1.248 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
Costco
COST
442 Mrd. $
| 394.403 $ | 0,08 % |
433
+1
| +0,2 % | +934 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 393.237 $ | 0,08 % |
2.706
+756
| +39 % | +104.466 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 386.445 $ | 0,08 % |
2.066
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
66
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 381.006 $ | 0,08 % |
7.000
-496
| -7 % | -30.218 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 376.002 $ | 0,07 % |
1.005
+3
| +0,3 % | +1.124 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
68
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,54 Mrd. $
| 354.978 $ | 0,07 % |
2.428
+5
| +0,2 % | +722 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 342.168 $ | 0,07 % |
2.515
+278
| +12 % | +40.229 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 339.869 $ | 0,07 % |
2.280
-15
| -0,7 % | -2.105 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 323.741 $ | 0,06 % |
1.222
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 312.432 $ | 0,06 % |
270
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
73
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 307.004 $ | 0,06 % |
4.597
-10
| -0,2 % | -661 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
74
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 302.913 $ | 0,06 % |
2.888
+10
| +0,3 % | +1.025 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
75
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 302.904 $ | 0,06 % |
2.206
+2
| +0,1 % | +282 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DDFG Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DDFG Inc 93 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Anstieg um 0,84 % gegenüber 504 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DDFG Inc für Q3 2026 weist 1 neu, 48 erhöht, 15 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sable Offshore Corp: 25.450 Aktien im Wert von 88.057 $. Der größte Verkauf betraf Curtiss-Wright mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von DDFG Inc im Q3 2026 war Sable Offshore Corp: 25.450 Aktien im Wert von 88.057 $.
- DDFG Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DDFG Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares US Equity Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 590.888 $.
- DDFG Inc hat seine Position in Curtiss-Wright im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DDFG Inc machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
- DDFG Inc hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von DDFG Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 508 Mio. $.
Auf Grundlage der von DDFG Inc für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .