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DI
DDFG Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.25 M
(+0.84%)
Flujo de capital
+USD 6.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.37%
Posición
93
Nuevas
1
Aumentadas
48
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 693 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 1 M |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 591 k |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+USD 375 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.68% |
| 2 | Tecnología | 2.85% |
| 3 | Energía | 1.11% |
| 4 | Salud | 1.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2998 M
| USD 619 k | 0.12% |
5,446
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 607 k | 0.12% |
2,971
+6
| +0.2% | +USD 1.18 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 577 k | 0.11% |
5,558
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 566 k | 0.11% |
5,488
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 557 k | 0.11% |
1,908
-18
| -0.9% | -USD 5.39 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 541 k | 0.11% |
8,034
+58
| +0.7% | +USD 4.03 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
57
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 535 k | 0.11% |
4,450
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 478 k | 0.09% |
4,929
-6
| -0.1% | -USD 592 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
ATI
ATI
USD 22.6 mil M
| USD 473 k | 0.09% |
2,498
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 455 k | 0.09% |
1,238
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 445 k | 0.09% |
4,285
+1,170
| +38% | +USD 128 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 430 k | 0.08% |
593
+2
| +0.3% | +USD 1.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 394 k | 0.08% |
433
+1
| +0.2% | +USD 934 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 393 k | 0.08% |
2,706
+756
| +39% | +USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 386 k | 0.08% |
2,066
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 381 k | 0.08% |
7,000
-496
| -7% | -USD 30.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 376 k | 0.07% |
1,005
+3
| +0.3% | +USD 1.12 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
68
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5515 M
| USD 355 k | 0.07% |
2,428
+5
| +0.2% | +USD 722 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 342 k | 0.07% |
2,515
+278
| +12% | +USD 40.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 340 k | 0.07% |
2,280
-15
| -0.7% | -USD 2.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 324 k | 0.06% |
1,222
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 312 k | 0.06% |
270
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 307 k | 0.06% |
4,597
-10
| -0.2% | -USD 661 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 303 k | 0.06% |
2,888
+10
| +0.3% | +USD 1.02 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 303 k | 0.06% |
2,206
+2
| +0.1% | +USD 282 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de DDFG Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DDFG Inc mantenía 93 posiciones por un valor de USD 508 M, un aumento de 0.84% frente a los USD 504 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DDFG Inc muestra 1 nuevos, Aumentaron 48, 15 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sable Offshore Corp: 25,450 acciones con un valor de USD 88.1 k. La mayor venta fue Curtiss-Wright, por un valor estimado de USD 2.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de DDFG Inc en T3 2026 fue Sable Offshore Corp: 25,450 acciones por un valor de USD 88.1 k.
- DDFG Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de DDFG Inc durante T3 2026 fue en iShares US Equity Factor ETF, con un recorte estimado de USD 591 k.
- DDFG Inc cerró por completo su posición en Curtiss-Wright en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de DDFG Inc representan 56% de su cartera de USD 508 M en T3 2026.
- DDFG Inc abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de DDFG Inc aumentó 0.84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de DDFG Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.