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DI
DDFG Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
6,45%
Retorno est. (1 ano)
11,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,08%
Retorno est. (1 ano)
+11,76%
Retorno est. (3 anos)
+56,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,25 mi
(+0,84%)
Fluxo de capital
+US$ 6,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,37%
Posição
93
Nova
1
Aumentada
48
Reduzida
15
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 693 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,68% |
| 2 | Tecnologia | 2,85% |
| 3 | Energia | 1,11% |
| 4 | Saúde | 1,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 619 mil | 0,12% |
5.446
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 607 mil | 0,12% |
2.971
+6
| +0,2% | +US$ 1,18 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 577 mil | 0,11% |
5.558
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 566 mil | 0,11% |
5.488
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 557 mil | 0,11% |
1.908
-18
| -0,9% | -US$ 5,39 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 541 mil | 0,11% |
8.034
+58
| +0,7% | +US$ 4,03 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
57
Intel
INTC
US$ 478 bi
| US$ 535 mil | 0,11% |
4.450
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 478 mil | 0,09% |
4.929
-6
| -0,1% | -US$ 592 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
ATI
ATI
US$ 22,4 bi
| US$ 473 mil | 0,09% |
2.498
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 455 mil | 0,09% |
1.238
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 445 mil | 0,09% |
4.285
+1.170
| +38% | +US$ 128 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 430 mil | 0,08% |
593
+2
| +0,3% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 394 mil | 0,08% |
433
+1
| +0,2% | +US$ 934 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 393 mil | 0,08% |
2.706
+756
| +39% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 386 mil | 0,08% |
2.066
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 381 mil | 0,08% |
7.000
-496
| -7% | -US$ 30,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 376 mil | 0,07% |
1.005
+3
| +0,3% | +US$ 1,12 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
68
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,48 bi
| US$ 355 mil | 0,07% |
2.428
+5
| +0,2% | +US$ 722 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 342 mil | 0,07% |
2.515
+278
| +12% | +US$ 40,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 340 mil | 0,07% |
2.280
-15
| -0,7% | -US$ 2,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 324 mil | 0,06% |
1.222
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 312 mil | 0,06% |
270
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 307 mil | 0,06% |
4.597
-10
| -0,2% | -US$ 661 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 303 mil | 0,06% |
2.888
+10
| +0,3% | +US$ 1,02 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 303 mil | 0,06% |
2.206
+2
| +0,1% | +US$ 282 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de DDFG Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, DDFG Inc detinha 93 posições avaliadas em US$ 508 mi, alta de 0,84% em relação a US$ 504 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DDFG Inc mostra 1 novas, 48 aumentaram, 15 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sable Offshore Corp: 25.450 ações no valor de US$ 88,1 mil. A maior venda foi de Curtiss-Wright, estimada em US$ 2,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de DDFG Inc no T3 2026 foi Sable Offshore Corp: 25.450 ações no valor de US$ 88,1 mil.
- DDFG Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de DDFG Inc em T3 2026 foi em iShares US Equity Factor ETF, com um corte estimado de US$ 591 mil.
- DDFG Inc encerrou totalmente sua posição em Curtiss-Wright no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de DDFG Inc representam 56% de sua carteira de US$ 508 mi no T3 2026.
- DDFG Inc abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de DDFG Inc subiu 0,84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DDFG Inc referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.