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DI
DDFG Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
6,45%
Retorno est. (1 ano)
11,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,08%
Retorno est. (1 ano)
+11,76%
Retorno est. (3 anos)
+56,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,25 mi
(+0,84%)
Fluxo de capital
+US$ 6,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,37%
Posição
93
Nova
1
Aumentada
48
Reduzida
15
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 693 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,68% |
| 2 | Tecnologia | 2,85% |
| 3 | Energia | 1,11% |
| 4 | Saúde | 1,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 50,2 mi | 9,89% |
259.264
+6.561
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 36,9 mi | 7,26% |
411.959
+7.605
| +2% | +US$ 693 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 34,3 mi | 6,75% |
310.953
+10.554
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 27,9 mi | 5,49% |
279.649
+11.484
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 27,4 mi | 5,4% |
241.710
+5.196
| +2% | +US$ 602 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 27,3 mi | 5,37% |
119.483
-840
| -0,7% | -US$ 196 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 23,6 mi | 4,64% |
1.078.386
+25.259
| +2% | +US$ 566 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 21,9 mi | 4,32% |
429.678
+22.689
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 18,9 mi | 3,72% |
49.605
+852
| +2% | +US$ 333 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,9 mi | 3,53% |
198.976
-2.759
| -1% | -US$ 241 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 17,4 mi | 3,42% |
182.913
+5.135
| +3% | +US$ 528 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 16,4 mi | 3,22% |
160.182
+3.919
| +3% | +US$ 415 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 14,1 mi | 2,77% |
338.994
+5.850
| +2% | +US$ 247 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 13,3 mi | 2,62% |
57.056
-280
| -0,5% | -US$ 67,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 12,6 mi | 2,48% |
161.819
-7.635
| -5% | -US$ 591 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 11,5 mi | 2,26% |
104.776
+2.104
| +2% | +US$ 239 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$ 1,18 bi
| US$ 11,2 mi | 2,2% |
463.907
+22.282
| +5% | +US$ 551 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 9,9 mi | 1,95% |
59.683
-228
| -0,4% | -US$ 37,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 8,86 mi | 1,74% |
225.446
+7.175
| +3% | +US$ 280 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 8,11 mi | 1,6% |
58.859
+710
| +1% | +US$ 104 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 7,71 mi | 1,52% |
82.164
+2.462
| +3% | +US$ 238 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,52 mi | 1,48% |
22.574
-615
| -3% | -US$ 198 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 7,39 mi | 1,45% |
88.394
+2.084
| +2% | +US$ 182 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 6,78 mi | 1,33% |
89.875
+7.957
| +10% | +US$ 621 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,38 mi | 1,26% |
90.392
-984
| -1% | -US$ 70,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de DDFG Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, DDFG Inc detinha 93 posições avaliadas em US$ 508 mi, alta de 0,84% em relação a US$ 504 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DDFG Inc mostra 1 novas, 48 aumentaram, 15 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sable Offshore Corp: 25.450 ações no valor de US$ 88,1 mil. A maior venda foi de Curtiss-Wright, estimada em US$ 2,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de DDFG Inc no T3 2026 foi Sable Offshore Corp: 25.450 ações no valor de US$ 88,1 mil.
- DDFG Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de DDFG Inc em T3 2026 foi em iShares US Equity Factor ETF, com um corte estimado de US$ 591 mil.
- DDFG Inc encerrou totalmente sua posição em Curtiss-Wright no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de DDFG Inc representam 56% de sua carteira de US$ 508 mi no T3 2026.
- DDFG Inc abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de DDFG Inc subiu 0,84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DDFG Inc referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.