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DI

DDFG Inc Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mio. $
Kapitalfluss
+6,05 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,37 %
Position
93
Neu
1
Aufgestockt
48
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,24 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,19 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,16 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,16 Mio. $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+693.320 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CW-Symbol
Curtiss-Wright
CW
+2,17 Mio. $
2
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+1 Mio. $
3
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+590.888 $
4
PRAA-Symbol
PRA Group
PRAA
+375.337 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+241.482 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,68 %
2 Technologie 2,85 %
3 Energie 1,11 %
4 Gesundheitswesen 1,11 %
5 Basiskonsumgüter 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
50,2 Mio. $ 9,89 %
259.264
+6.561
+3 % +1,24 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IDEV-Symbol
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
36,9 Mio. $ 7,26 %
411.959
+7.605
+2 % +693.320 $
2022 Q4
15 Quartale
IUSV-Symbol
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
34,3 Mio. $ 6,75 %
310.953
+10.554
+4 % +1,19 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
STIP-Symbol
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
27,9 Mio. $ 5,49 %
279.649
+11.484
+4 % +1,16 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IEI-Symbol
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,4 %
241.710
+5.196
+2 % +602.324 $
2023 Q1
14 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
27,3 Mio. $ 5,37 %
119.483
-840
-0,7 % -196.178 $
2022 Q4
15 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
23,6 Mio. $ 4,64 %
1.078.386
+25.259
+2 % +565.751 $
2025 Q1
6 Quartale
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,32 %
429.678
+22.689
+6 % +1,16 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,72 %
49.605
+852
+2 % +333.182 $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,53 %
198.976
-2.759
-1 % -241.482 $
2022 Q4
15 Quartale
IYR-Symbol
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,42 %
182.913
+5.135
+3 % +528.086 $
2025 Q3
4 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,22 %
160.182
+3.919
+3 % +415.325 $
2022 Q4
15 Quartale
INTF-Symbol
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,77 %
338.994
+5.850
+2 % +246.896 $
2024 Q1
10 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,62 %
57.056
-280
-0,5 % -67.257 $
2022 Q4
15 Quartale
LRGF-Symbol
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,48 %
161.819
-7.635
-5 % -590.888 $
2024 Q1
10 Quartale
IJK-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,26 %
104.776
+2.104
+2 % +238.639 $
2022 Q4
15 Quartale
CAM-Symbol
17
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
1,18 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,2 %
463.907
+22.282
+5 % +551.399 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,95 %
59.683
-228
-0,4 % -37.935 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAE-Symbol
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,74 %
225.446
+7.175
+3 % +280.062 $
2022 Q4
15 Quartale
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,6 %
58.859
+710
+1 % +104.055 $
2022 Q4
15 Quartale
IMCG-Symbol
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,52 %
82.164
+2.462
+3 % +237.520 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,52 Mio. $ 1,48 %
22.574
-615
-3 % -197.536 $
2022 Q4
15 Quartale
SMLF-Symbol
23
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,45 %
88.394
+2.084
+2 % +181.836 $
2022 Q4
15 Quartale
DGRO-Symbol
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,33 %
89.875
+7.957
+10 % +621.373 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,26 %
90.392
-984
-1 % -70.588 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4

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55 North Private Wealth Winter Park, Florida 508 Mio. $ AUM
HC
Hourglass Capital Houston, Texas 508 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Renaissance Investment Group Lenox, Massachusetts 508 Mio. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA
Financial Sense Advisors San Diego, California 508 Mio. $ AUM 36,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Liberty Street Advisors New York 507 Mio. $ AUM 59,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HGC Investment Management Toronto, Ontario, Canada 507 Mio. $ AUM 6,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DDFG Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DDFG Inc 93 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Anstieg um 0,84 % gegenüber 504 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DDFG Inc für Q3 2026 weist 1 neu, 48 erhöht, 15 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sable Offshore Corp: 25.450 Aktien im Wert von 88.057 $. Der größte Verkauf betraf Curtiss-Wright mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von DDFG Inc im Q3 2026 war Sable Offshore Corp: 25.450 Aktien im Wert von 88.057 $.
  • DDFG Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DDFG Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares US Equity Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 590.888 $.
  • DDFG Inc hat seine Position in Curtiss-Wright im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DDFG Inc machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
  • DDFG Inc hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von DDFG Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 508 Mio. $.

Auf Grundlage der von DDFG Inc für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .