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DI

DDFG Inc Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mio. $
Kapitalfluss
+6,05 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,37 %
Position
93
Neu
1
Aufgestockt
48
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,24 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,19 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,16 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,16 Mio. $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+693.320 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CW-Symbol
Curtiss-Wright
CW
+2,17 Mio. $
2
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+1 Mio. $
3
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+590.888 $
4
PRAA-Symbol
PRA Group
PRAA
+375.337 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+241.482 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,68 %
2 Technologie 2,85 %
3 Energie 1,11 %
4 Gesundheitswesen 1,11 %
5 Basiskonsumgüter 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,95 %
91.682
+2.428
+3 % +136.643 $
2022 Q4
15 Quartale
IMCV-Symbol
27
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,95 %
52.527
+1.255
+2 % +119.885 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,95 %
29.565
+10
+0 % +1.564 $
2022 Q4
15 Quartale
MLPX-Symbol
29
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,55 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,83 %
60.085
+1.578
+3 % +117.656 $
2026 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,79 %
67.688
+30
+0 % +1.791 $
2022 Q4
15 Quartale
IEMG-Symbol
31
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,56 %
35.288
+1.841
+6 % +148.124 $
2022 Q4
15 Quartale
AMD-Symbol
32
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,48 %
4.000
– –
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,46 %
6.871
– –
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
34
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,44 %
9.793
– –
2023 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
35
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,35 %
9.337
+31
+0,3 % +5.857 $
2024 Q2
9 Quartale
TTRX-Symbol
36
Turn Therapeutics
TTRX
326 Mio. $
1,6 Mio. $ 0,32 %
111.379
+3.550
+3 % +37.159 $
2025 Q4
3 Quartale
FALN-Symbol
37
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,55 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,27 %
53.110
+220
+0,4 % +5.906 $
2022 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
38
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,25 %
3.031
+285
+10 % +113.593 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,24 %
2.446
+75
+3 % +37.839 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,22 %
1.471
+3
+0,2 % +2.289 $
2022 Q4
15 Quartale
VOE-Symbol
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,21 %
5.490
-125
-2 % -25.564 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
42
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,21 %
2.090
– –
2022 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
43
Mastercard
MA
540 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,21 %
1.919
– –
2022 Q4
15 Quartale
SLV-Symbol
44
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
907.264 $ 0,18 %
16.644
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
885.043 $ 0,17 %
3.552
– –
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
850.798 $ 0,17 %
1.150
– –
2022 Q4
15 Quartale
FGD-Symbol
47
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,56 Mrd. $
748.778 $ 0,15 %
22.574
+17
+0,1 % +587 $
2022 Q4
15 Quartale
ARWR-Symbol
48
Arrowhead Research
ARWR
8,08 Mrd. $
702.148 $ 0,14 %
10.728
– –
2022 Q4
15 Quartale
NULV-Symbol
49
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
668.602 $ 0,13 %
12.699
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMLP-Symbol
50
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
628.558 $ 0,12 %
12.118
+234
+2 % +12.742 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

IIC
Integrated Investment Consultants Bloomfield Hills, Michigan 508 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPA
Old Port Advisors Portland, Maine 508 Mio. $ AUM 50,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5NPW
55 North Private Wealth Winter Park, Florida 508 Mio. $ AUM
HC
Hourglass Capital Houston, Texas 508 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Renaissance Investment Group Lenox, Massachusetts 508 Mio. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA
Financial Sense Advisors San Diego, California 508 Mio. $ AUM 36,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Liberty Street Advisors New York 507 Mio. $ AUM 59,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HGC Investment Management Toronto, Ontario, Canada 507 Mio. $ AUM 6,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DDFG Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DDFG Inc 93 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Anstieg um 0,84 % gegenüber 504 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DDFG Inc für Q3 2026 weist 1 neu, 48 erhöht, 15 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sable Offshore Corp: 25.450 Aktien im Wert von 88.057 $. Der größte Verkauf betraf Curtiss-Wright mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von DDFG Inc im Q3 2026 war Sable Offshore Corp: 25.450 Aktien im Wert von 88.057 $.
  • DDFG Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DDFG Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares US Equity Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 590.888 $.
  • DDFG Inc hat seine Position in Curtiss-Wright im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DDFG Inc machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
  • DDFG Inc hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von DDFG Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 508 Mio. $.

Auf Grundlage der von DDFG Inc für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .