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DI
DDFG Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.25 M
(+0.84%)
Flujo de capital
+USD 6.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.37%
Posición
93
Nuevas
1
Aumentadas
48
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 693 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 1 M |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 591 k |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+USD 375 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.68% |
| 2 | Tecnología | 2.85% |
| 3 | Energía | 1.11% |
| 4 | Salud | 1.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 4.85 M | 0.95% |
91,682
+2,428
| +3% | +USD 137 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1193 M
| USD 4.82 M | 0.95% |
52,527
+1,255
| +2% | +USD 120 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 4.81 M | 0.95% |
29,565
+10
| +0% | +USD 1.56 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3573 M
| USD 4.2 M | 0.83% |
60,085
+1,578
| +3% | +USD 118 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.01 M | 0.79% |
67,688
+30
| +0% | +USD 1.79 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 2.86 M | 0.56% |
35,288
+1,841
| +6% | +USD 148 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 2.45 M | 0.48% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.34 M | 0.46% |
6,871
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.24 M | 0.44% |
9,793
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 1.78 M | 0.35% |
9,337
+31
| +0.3% | +USD 5.86 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
Turn Therapeutics
TTRX
USD 309 M
| USD 1.6 M | 0.32% |
111,379
+3,550
| +3% | +USD 37.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1564 M
| USD 1.38 M | 0.27% |
53,110
+220
| +0.4% | +USD 5.91 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 1.28 M | 0.25% |
3,031
+285
| +10% | +USD 114 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.22 M | 0.24% |
2,446
+75
| +3% | +USD 37.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 1.13 M | 0.22% |
1,471
+3
| +0.2% | +USD 2.29 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.21% |
5,490
-125
| -2% | -USD 25.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.07 M | 0.21% |
2,090
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 1.06 M | 0.21% |
1,919
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.6 mil M
| USD 907 k | 0.18% |
16,644
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 885 k | 0.17% |
3,552
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 851 k | 0.17% |
1,150
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1579 M
| USD 749 k | 0.15% |
22,574
+17
| +0.1% | +USD 587 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Arrowhead Research
ARWR
USD 8244 M
| USD 702 k | 0.14% |
10,728
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2602 M
| USD 669 k | 0.13% |
12,699
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 629 k | 0.12% |
12,118
+234
| +2% | +USD 12.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de DDFG Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DDFG Inc mantenía 93 posiciones por un valor de USD 508 M, un aumento de 0.84% frente a los USD 504 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DDFG Inc muestra 1 nuevos, Aumentaron 48, 15 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sable Offshore Corp: 25,450 acciones con un valor de USD 88.1 k. La mayor venta fue Curtiss-Wright, por un valor estimado de USD 2.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de DDFG Inc en T3 2026 fue Sable Offshore Corp: 25,450 acciones por un valor de USD 88.1 k.
- DDFG Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de DDFG Inc durante T3 2026 fue en iShares US Equity Factor ETF, con un recorte estimado de USD 591 k.
- DDFG Inc cerró por completo su posición en Curtiss-Wright en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de DDFG Inc representan 56% de su cartera de USD 508 M en T3 2026.
- DDFG Inc abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de DDFG Inc aumentó 0.84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de DDFG Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.