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Integrated Investment Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
22.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.6 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.3%
Posición
289
Nuevas
26
Aumentadas
63
Reducidas
142
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 742 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+USD 946 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 590 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 564 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.77% |
| 2 | Tecnología | 10.74% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Industriales | 4.93% |
| 5 | Salud | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 32.3 M | 6.36% |
260,027
-27,197
| -9% | -USD 3.28 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 25.1 M | 4.93% |
171,138
-4,093
| -2% | -USD 564 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5215 M
| USD 21.7 M | 4.28% |
439,042
-5,289
| -1% | -USD 268 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 20.4 M | 4.02% |
84,176
-5,787
| -6% | -USD 1.35 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 19.5 M | 3.84% |
209,546
+7,729
| +4% | +USD 742 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 19 M | 3.73% |
597,717
-4,255
| -0.7% | -USD 135 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 17.5 M | 3.44% |
141,500
+9,302
| +7% | +USD 1.15 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1852 M
| USD 13.8 M | 2.72% |
122,412
-1,065
| -0.9% | -USD 118 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4033 M
| USD 12.9 M | 2.55% |
136,468
+3,396
| +3% | +USD 306 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
UWM Holdings
UWMC
USD 1021 M
| USD 12.3 M | 2.43% |
5,382,453
+10,789
| +0.2% | +USD 33.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 11.9 M | 2.35% |
41,160
-333
| -0.8% | -USD 95.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 11.3 M | 2.23% |
158,654
-7,447
| -4% | -USD 519 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 10.2 M | 2.01% |
199,176
+860
| +0.4% | +USD 44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 9.28 M | 1.83% |
12,392
-238
| -2% | -USD 173 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 9.17 M | 1.81% |
24,595
+229
| +0.9% | +USD 92.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 8.53 M | 1.68% |
252,161
-1,277
| -0.5% | -USD 42.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 8.4 M | 1.65% |
110,844
-1,588
| -1% | -USD 117 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 7.91 M | 1.56% |
35,777
+2,233
| +7% | +USD 467 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 7.15 M | 1.41% |
72,110
+10,605
| +17% | +USD 1.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 6.83 M | 1.34% |
19,110
-712
| -4% | -USD 256 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 6.67 M | 1.31% |
9,062
+225
| +3% | +USD 155 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 6.53 M | 1.29% |
29,979
-2,451
| -8% | -USD 512 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 6.01 M | 1.18% |
18,360
+5
| +0% | +USD 1.55 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
24
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1551 M
| USD 5.73 M | 1.13% |
113,724
+27,306
| +32% | +USD 1.37 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 5.01 M | 0.99% |
60,490
+239
| +0.4% | +USD 19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Integrated Investment Consultants en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Investment Consultants mantenía 289 posiciones por un valor de USD 508 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 471 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Integrated Investment Consultants muestra 26 nuevos, Aumentaron 63, 142 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 1,659 acciones con un valor de USD 494 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Integrated Investment Consultants en T2 2026 fue Marvell Technology: 1,659 acciones por un valor de USD 494 k.
- Integrated Investment Consultants fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Integrated Investment Consultants durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.28 M.
- Integrated Investment Consultants cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil en T2 2026, con una venta estimada de USD 946 k.
- Las diez principales posiciones de Integrated Investment Consultants representan 38% de su cartera de USD 508 M en T2 2026.
- Integrated Investment Consultants abrió 26 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Investment Consultants aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de Integrated Investment Consultants correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.