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RWM
Rialto Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 505 M
Rotación
18.43%
Rendimiento estimado a 1 año
18.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.19%
Posición
2,018
Nuevas
288
Aumentadas
1,028
Reducidas
273
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 846 k |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 697 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 641 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 489 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.93% |
| 2 | Tecnología | 4.7% |
| 3 | Industriales | 1.82% |
| 4 | Atención médica | 1.4% |
| 5 | Finanzas | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 38.8 M | 7.67% |
427,094
+326
| +0.1% | +USD 28.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 26.4 M | 5.22% |
272,923
+18,174
| +7% | +USD 1.75 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 26.1 M | 5.16% |
37,938
+455
| +1% | +USD 303 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 22 M | 4.35% |
278,295
-8,107
| -3% | -USD 641 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.1 M | 3.77% |
267,585
-3,197
| -1% | -USD 223 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 18.9 M | 3.75% |
320,863
-8,277
| -3% | -USD 489 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 18.9 M | 3.74% |
183,604
+14,811
| +9% | +USD 1.58 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 18.5 M | 3.67% |
396,019
-28,740
| -7% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 16.4 M | 3.25% |
216,777
+24,840
| +13% | +USD 1.88 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.2 M | 2.61% |
17,631
+1,682
| +11% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 10.1 M | 1.99% |
29,688
-2,127
| -7% | -USD 697 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 8.69 M | 1.72% |
69,678
+2,064
| +3% | +USD 246 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 786 M
| USD 8.34 M | 1.65% |
103,572
+4,918
| +5% | +USD 386 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.16 M | 1.61% |
22,046
+4,005
| +22% | +USD 1.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 7.72 M | 1.53% |
116,234
+7,960
| +7% | +USD 513 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 7.29 M | 1.44% |
263,014
-4,345
| -2% | -USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 6.31 M | 1.25% |
169,245
-1,847
| -1% | -USD 69.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.19 M | 1.22% |
20,407
-2,952
| -13% | -USD 846 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 6.08 M | 1.2% |
259,252
+40,810
| +19% | +USD 956 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.81 M | 1.15% |
7,774
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 5.72 M | 1.13% |
118,821
-4,207
| -3% | -USD 209 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.44 M | 1.08% |
67,527
-4,289
| -6% | -USD 333 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.4 M | 1.07% |
27,003
+660
| +3% | +USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.29 M | 1.05% |
18,283
+168
| +0.9% | +USD 48.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
| USD 4.69 M | 0.93% |
61,252
+24,654
| +67% | +USD 1.88 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
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Revisión del portafolio de Rialto Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rialto Wealth Management mantenía 2,018 posiciones por un valor de USD 505 M, un aumento de 13% frente a los USD 445 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Rialto Wealth Management destinó USD 20.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 288 nuevas posiciones y aumentó 1,028 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 41,824 acciones con un valor de USD 3.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 1.34 M.
- La mayor compra de Rialto Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 41,824 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- Rialto Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Rialto Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Rialto Wealth Management cerró por completo su posición en Canadian Natural Resources en T2 2026, con una venta estimada de USD 19.2 k.
- Las diez principales posiciones de Rialto Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 505 M en T2 2026.
- Rialto Wealth Management abrió 288 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rialto Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 505 M.
Según el Informe 13F de Rialto Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.