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WCM
WealthBridge Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 515 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
18.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 515 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.89%
Posición
259
Nuevas
24
Aumentadas
112
Reducidas
78
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 973 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 943 k |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
|
+USD 838 k |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 726 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 681 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
Preformed Line Products
PLPC
|
+USD 787 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 601 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 468 k |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.63% |
| 2 | Tecnología | 9.24% |
| 3 | Finanzas | 5.5% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 52 M | 10.1% |
67,891
+776
| +1% | +USD 592 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 24.6 M | 4.79% |
32,311
-222
| -0.7% | -USD 169 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 24.3 M | 4.72% |
116,771
+992
| +0.9% | +USD 214 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
| USD 23.4 M | 4.55% |
479,096
+11,627
| +2% | +USD 565 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.1 M | 4.49% |
31,217
+953
| +3% | +USD 681 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.1 M | 3.51% |
54,317
-375
| -0.7% | -USD 120 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.6 M | 2.65% |
27,366
-927
| -3% | -USD 468 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.1 M | 2.55% |
57,391
+579
| +1% | +USD 124 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.3 M | 2.39% |
49,362
-354
| -0.7% | -USD 89.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 11 M | 2.14% |
65,256
-910
| -1% | -USD 146 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.26 M | 1.8% |
27,183
-94
| -0.3% | -USD 32.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 9.11 M | 1.77% |
58,682
+1,193
| +2% | +USD 193 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 8.2 M | 1.59% |
21,528
+154
| +0.7% | +USD 60.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 7.86 M | 1.53% |
29,682
-536
| -2% | -USD 134 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.4 M | 1.44% |
31,719
+851
| +3% | +USD 204 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 7.28 M | 1.42% |
41,127
+152
| +0.4% | +USD 27.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.56 M | 1.27% |
12,791
-472
| -4% | -USD 218 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.48 M | 1.26% |
5,602
+24
| +0.4% | +USD 28.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 5.73 M | 1.11% |
55,484
+3,547
| +7% | +USD 409 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.68 M | 1.1% |
15,186
+168
| +1% | +USD 63 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5.54 M | 1.08% |
35,728
+10
| +0% | +USD 1.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 5.52 M | 1.07% |
105,090
+3,060
| +3% | +USD 171 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.17 M | 1% |
53,046
-1,106
| -2% | -USD 110 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 5.09 M | 0.99% |
100,977
+1,066
| +1% | +USD 53.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 4.48 M | 0.87% |
85,663
+6,860
| +9% | +USD 374 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
TCWM
CAG
AC
VIA
EGP
NG
FMC
AWMG
Revisión del portafolio de WealthBridge Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthBridge Capital Management mantenía 259 posiciones por un valor de USD 515 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 503 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthBridge Capital Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 112, 78 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 8,826 acciones con un valor de USD 974 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 1.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthBridge Capital Management en T3 2026 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 8,826 acciones por un valor de USD 974 k.
- WealthBridge Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 838 k.
- La mayor reducción de WealthBridge Capital Management durante T3 2026 fue en Preformed Line Products, con un recorte estimado de USD 787 k.
- WealthBridge Capital Management cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de WealthBridge Capital Management representan 42% de su cartera de USD 515 M en T3 2026.
- WealthBridge Capital Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthBridge Capital Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 515 M.
Según el Informe 13F de WealthBridge Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.