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UFF
USA Financial Formulas Posiciones de la cartera
AUM
USD 514 M
Rotación
52.11%
Rendimiento estimado a 1 año
31.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.9 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 32.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.84%
Posición
545
Nuevas
133
Aumentadas
117
Reducidas
140
Cerradas
151
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 300 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 63.6 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 58 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 57.1 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 56.1 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 52.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.89% |
| 2 | Tecnología | 4.16% |
| 3 | Finanzas | 2.11% |
| 4 | Industriales | 1.77% |
| 5 | Atención médica | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 300 M | 58.39% |
3,277,174
+3,277,171
| +109,239,033% | +USD 300 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 46.8 M | 9.1% |
61,144
-14,462
| -19% | -USD 11 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1074 M
| USD 27.8 M | 5.41% |
782,102
-173,831
| -18% | -USD 5.75 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 11.7 M | 2.27% |
114,050
-80,153
| -41% | -USD 8.49 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.4 M | 1.83% |
+105,218
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
USD 152 M
| USD 5.15 M | 1% |
138,135
+10,175
| +8% | +USD 376 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
USD 119 M
| USD 5.05 M | 0.98% |
137,895
+12,640
| +10% | +USD 458 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.49 M | 0.68% |
4,715
-73,485
| -94% | -USD 52.5 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.29 M | 0.64% |
11,842
-194,600
| -94% | -USD 57.1 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.8 M | 0.54% |
41,910
-848,089
| -95% | -USD 56.1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 2.71 M | 0.53% |
16,919
+16,367
| +2,965% | +USD 2.8 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 2.69 M | 0.52% |
21,028
-5,127
| -20% | -USD 696 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
USD 80.1 M
| USD 2.57 M | 0.5% |
79,187
+4,549
| +6% | +USD 147 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
USD 58.5 M
| USD 2.56 M | 0.5% |
83,114
+5,609
| +7% | +USD 172 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
USD 54.9 M
| USD 2.56 M | 0.5% |
79,075
+5,248
| +7% | +USD 169 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
USD 78.4 M
| USD 2.56 M | 0.5% |
83,942
+5,559
| +7% | +USD 169 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.06 M | 0.4% |
3,362
+99
| +3% | +USD 50.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 1.72 M | 0.33% |
+6,487
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.69 M | 0.33% |
6,042
+2,895
| +92% | +USD 800 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.51 M | 0.29% |
14,037
+474
| +3% | +USD 53.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 1.49 M | 0.29% |
1,617
+224
| +16% | +USD 191 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.28% |
30,432
-1,904
| -6% | -USD 94.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 1.25 M | 0.24% |
7,796
+2,395
| +44% | +USD 393 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.25 M | 0.24% |
2,442
-1,247
| -34% | -USD 633 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.2 M | 0.23% |
3,024
-619
| -17% | -USD 233 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
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BA
Revisión del portafolio de USA Financial Formulas en T3 2026
Al cierre de T3 2026, USA Financial Formulas mantenía 545 posiciones valuadas en USD 514 M, un 5.8% menos que los USD 546 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
USA Financial Formulas registró retiros netos por USD 32.5 M en T3 2026, cerró 151 posiciones y redujo 140 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Basic Materials ETF, una posición estimada en USD 63.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, USA Financial Formulas abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 9.4 M.
- La mayor compra de USA Financial Formulas en T3 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 105,218 acciones por un valor de USD 9.4 M.
- USA Financial Formulas fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 300 M.
- La mayor reducción de USA Financial Formulas durante T3 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 58 M.
- USA Financial Formulas cerró por completo su posición en iShares US Basic Materials ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 63.6 M.
- Las diez principales posiciones de USA Financial Formulas representan 81% de su cartera de USD 514 M en T3 2026.
- USA Financial Formulas abrió 133 posiciones nuevas y cerró 151 en T3 2026.
- El valor de la cartera de USA Financial Formulas cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 514 M.
Según el Informe 13F de USA Financial Formulas correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.