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RWM
Rialto Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 505 mi
Giro
18,43%
Retorno est. (1 ano)
18,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,71%
Retorno est. (1 ano)
+18,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 505 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,19%
Posição
2.018
Nova
288
Aumentada
1.028
Reduzida
273
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 641 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 489 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,93% |
| 2 | Tecnologia | 4,7% |
| 3 | Industriais | 1,82% |
| 4 | Saúde | 1,4% |
| 5 | Financeiro | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 38,8 mi | 7,67% |
427.094
+326
| +0,1% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 26,4 mi | 5,22% |
272.923
+18.174
| +7% | +US$ 1,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 26,1 mi | 5,16% |
37.938
+455
| +1% | +US$ 303 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 22 mi | 4,35% |
278.295
-8.107
| -3% | -US$ 641 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 19,1 mi | 3,77% |
267.585
-3.197
| -1% | -US$ 223 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 18,9 mi | 3,75% |
320.863
-8.277
| -3% | -US$ 489 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 18,9 mi | 3,74% |
183.604
+14.811
| +9% | +US$ 1,58 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 18,5 mi | 3,67% |
396.019
-28.740
| -7% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 16,4 mi | 3,25% |
216.777
+24.840
| +13% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,2 mi | 2,61% |
17.631
+1.682
| +11% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 10,1 mi | 1,99% |
29.688
-2.127
| -7% | -US$ 697 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,69 mi | 1,72% |
69.678
+2.064
| +3% | +US$ 246 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 786 mi
| US$ 8,34 mi | 1,65% |
103.572
+4.918
| +5% | +US$ 386 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,16 mi | 1,61% |
22.046
+4.005
| +22% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 7,72 mi | 1,53% |
116.234
+7.960
| +7% | +US$ 513 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 7,29 mi | 1,44% |
263.014
-4.345
| -2% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 6,31 mi | 1,25% |
169.245
-1.847
| -1% | -US$ 69,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,19 mi | 1,22% |
20.407
-2.952
| -13% | -US$ 846 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 6,08 mi | 1,2% |
259.252
+40.810
| +19% | +US$ 956 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,81 mi | 1,15% |
7.774
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 5,72 mi | 1,13% |
118.821
-4.207
| -3% | -US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,44 mi | 1,08% |
67.527
-4.289
| -6% | -US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,4 mi | 1,07% |
27.003
+660
| +3% | +US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,29 mi | 1,05% |
18.283
+168
| +0,9% | +US$ 48,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 4,69 mi | 0,93% |
61.252
+24.654
| +67% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Rialto Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rialto Wealth Management detinha 2.018 posições avaliadas em US$ 505 mi, alta de 13% em relação a US$ 445 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Rialto Wealth Management alocou US$ 20,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 288 novas posições e aumentando 1.028 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 41.824 ações no valor de US$ 3,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior compra de Rialto Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 41.824 ações no valor de US$ 3,2 mi.
- Rialto Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Rialto Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Rialto Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Canadian Natural Resources no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,2 mil.
- As dez maiores posições de Rialto Wealth Management representam 43% de sua carteira de US$ 505 mi no T2 2026.
- Rialto Wealth Management abriu 288 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rialto Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 505 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rialto Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.