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RWM
Rialto Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.05억
회전율
18.43%
1년 추정 수익률
18.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.71%
1년 예상 수익률
+18.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.05억
AUM 성장
+US$6004만
(+13%)
자금 흐름
+US$2010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.19%
보유액
2,018
신규
288
증가
1,028
축소
273
청산됨
84
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$317만 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$188만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$175만 |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$134만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$84.6만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$69.7만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$64.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$48.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.93% |
| 2 | 정보기술 | 4.7% |
| 3 | 산업재 | 1.82% |
| 4 | 건강관리 | 1.4% |
| 5 | 금융 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$3878만 | 7.67% |
427,094
+326
| +0.1% | +US$2.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2636만 | 5.22% |
272,923
+18,174
| +7% | +US$175만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2606만 | 5.16% |
37,938
+455
| +1% | +US$30.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2199만 | 4.35% |
278,295
-8,107
| -3% | -US$64.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1907만 | 3.77% |
267,585
-3,197
| -1% | -US$22.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1892만 | 3.75% |
320,863
-8,277
| -3% | -US$48.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1892만 | 3.74% |
183,604
+14,811
| +9% | +US$158만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1854만 | 3.67% |
396,019
-28,740
| -7% | -US$134만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1641만 | 3.25% |
216,777
+24,840
| +13% | +US$188만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1320만 | 2.61% |
17,631
+1,682
| +11% | +US$122만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$1006만 | 1.99% |
29,688
-2,127
| -7% | -US$69.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$869만 | 1.72% |
69,678
+2,064
| +3% | +US$24.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86억
| US$834만 | 1.65% |
103,572
+4,918
| +5% | +US$38.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$816만 | 1.61% |
22,046
+4,005
| +22% | +US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$772만 | 1.53% |
116,234
+7,960
| +7% | +US$51.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$729만 | 1.44% |
263,014
-4,345
| -2% | -US$11.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$631만 | 1.25% |
169,245
-1,847
| -1% | -US$6.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$619만 | 1.22% |
20,407
-2,952
| -13% | -US$84.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$608만 | 1.2% |
259,252
+40,810
| +19% | +US$95.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$581만 | 1.15% |
7,774
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$572만 | 1.13% |
118,821
-4,207
| -3% | -US$20.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$544만 | 1.08% |
67,527
-4,289
| -6% | -US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$540만 | 1.07% |
27,003
+660
| +3% | +US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$529만 | 1.05% |
18,283
+168
| +0.9% | +US$4.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$469만 | 0.93% |
61,252
+24,654
| +67% | +US$188만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OL
KC
EIA
BIG
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UM
LN
HIM
Rialto Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rialto Wealth Management는 US$5.05억 상당의 2,018개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.45억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Rialto Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2010만을 투입해 신규 포지션 288개를 개설하고 기존 보유 종목 1,028개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF으로, 41,824주를 보유했으며 가치는 US$320만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였습니다.
- Rialto Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF으로, US$320만 상당의 41,824주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rialto Wealth Management로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Rialto Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Rialto Wealth Management는 2026년 2분기에 Canadian Natural Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rialto Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.05억 중 43%를 차지해요.
- Rialto Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 288개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Rialto Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.05억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Rialto Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.