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MCM
Maltese Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.49억
회전율
17.86%
1년 추정 수익률
32.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.33%
1년 예상 수익률
+32.66%
3년 예상 수익률
+113.66%
5년 예상 수익률
+85.99%
10년 예상 수익률
+305.54%
AUM
US$5.49억
AUM 성장
+US$4071만
(+8%)
자금 흐름
-US$3389만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.05%
보유액
112
신규
8
증가
33
축소
52
청산됨
12
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$1260만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$512만 |
| 3 |
Southern First Bancshares
SFST
|
+US$501만 |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$430만 |
| 5 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+US$348만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+US$1306만 |
| 2 |
Carter Bankshares
CARE
|
+US$606만 |
| 3 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$536만 |
| 4 |
WesBanco
WSBC
|
+US$485만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$457만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 95.94% |
| 2 | 기타 | 2.24% |
| 3 | 정보기술 | 1.41% |
| 4 | 산업재 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$1948만 | 3.55% |
195,000
-5,004
| -3% | -US$48.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
2
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1669만 | 3.04% |
276,300
+91,300
| +49% | +US$512만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.7억
| US$1574만 | 2.87% |
405,946
+344,000
| +555% | +US$1260만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Primis Financial Corp
FRST
US$3.84억
| US$1469만 | 2.68% |
897,100
-47,900
| -5% | -US$69.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$1433만 | 2.61% |
322,500
+19,121
| +6% | +US$80.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.1억
| US$1423만 | 2.59% |
422,100
-27,372
| -6% | -US$85.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
Horizon Bancorp
HBNC
US$10억
| US$1419만 | 2.59% |
710,000
-47,287
| -6% | -US$87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Equity Bancshares
EQBK
US$9.8억
| US$1384만 | 2.52% |
282,502
-3,430
| -1% | -US$15.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1282만 | 2.34% |
225,000
-24,713
| -10% | -US$131만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$1240만 | 2.26% |
387,000
+44,900
| +13% | +US$133만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$1101만 | 2.01% |
78,700
-35,106
| -31% | -US$457만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.3억
| US$1072만 | 1.95% |
420,000
-72,500
| -15% | -US$169만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$1050만 | 1.91% |
44,100
-5,184
| -11% | -US$113만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$992만 | 1.81% |
60,000
+1,352
| +2% | +US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$965만 | 1.76% |
127,113
-4,626
| -4% | -US$33.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.37억
| US$954만 | 1.74% |
497,600
-74,575
| -13% | -US$133만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Central Bancompany Inc
CBC
US$80억
| US$888만 | 1.62% |
292,400
-85,183
| -23% | -US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$885만 | 1.61% |
126,300
+18,521
| +17% | +US$119만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Unity Bancorp
UNTY
US$5.68억
| US$835만 | 1.52% |
142,332
-2,500
| -2% | -US$13.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
First Community Corp
FCCO
US$3.06억
| US$818만 | 1.49% |
250,433
-5,892
| -2% | -US$18.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
21
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.1억
| US$818만 | 1.49% |
241,700
-3,300
| -1% | -US$10.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Preferred Bank
PFBC
US$12.4억
| US$815만 | 1.49% |
76,700
-6,563
| -8% | -US$63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$789만 | 1.44% |
445,000
+76,244
| +21% | +US$126만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$772만 | 1.41% |
377,000
-22,621
| -6% | -US$43.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
First Busey Corp
BUSE
US$24.3억
| US$767만 | 1.4% |
260,000
+22,500
| +9% | +US$61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RP
GIPM
EL
CMI
CFC
SCM
SP
LC
Maltese Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maltese Capital Management는 US$5.49억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Maltese Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3389만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Foundation Inc으로, 추정 US$1306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Maltese Capital Management는 Interactive Brokers에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Maltese Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Interactive Brokers으로, US$450만 상당의 51,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FirstSun Capital Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Maltese Capital Management로, 추정 증가액은 US$1260만 규모예요.
- Maltese Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carter Bankshares이며, 추정 감소액은 US$606만예요.
- Maltese Capital Management는 2026년 2분기에 First Foundation Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maltese Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.49억 중 27%를 차지해요.
- Maltese Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Maltese Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$5.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maltese Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.