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PCA
Peddock Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.14억
회전율
8.09%
1년 추정 수익률
22.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.14%
1년 예상 수익률
+22.76%
3년 예상 수익률
+113.39%
5년 예상 수익률
+169.35%
10년 예상 수익률
+369.1%
AUM
US$5.14억
AUM 성장
+US$1344만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$574만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.49%
보유액
173
신규
8
증가
64
축소
54
청산됨
6
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$179만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$141만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$129만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$84.4만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$104만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$90.3만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$40.6만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$34만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$28.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.37% |
| 2 | 정보기술 | 26.54% |
| 3 | 금융 | 6.95% |
| 4 | 건강관리 | 5.82% |
| 5 | 산업재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7298만 | 14.19% |
319,571
-4,838
| -1% | -US$104만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3338만 | 6.49% |
100,226
-280
| -0.3% | -US$8.99만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3276만 | 6.37% |
42,780
+727
| +2% | +US$55.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1771만 | 3.44% |
187,329
+8,685
| +5% | +US$84.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1717만 | 3.34% |
105,509
-701
| -0.7% | -US$11만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1430만 | 2.78% |
50,269
+785
| +2% | +US$23.4만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1414만 | 2.75% |
21,530
+555
| +3% | +US$38.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1324만 | 2.57% |
171,394
+22,877
| +15% | +US$179만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1295만 | 2.52% |
16,985
+29
| +0.2% | +US$2.2만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1048만 | 2.04% |
30,461
-430
| -1% | -US$14.9만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$995만 | 1.93% |
15,480
-104
| -0.7% | -US$6.71만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$865만 | 1.68% |
38,924
+1,149
| +3% | +US$25.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$865만 | 1.68% |
26,132
-272
| -1% | -US$9.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$768만 | 1.49% |
20,174
+3,303
| +20% | +US$129만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$712만 | 1.38% |
22,445
+772
| +4% | +US$23.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$710만 | 1.38% |
25,566
-247
| -1% | -US$7.25만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$698만 | 1.36% |
33,540
-4,180
| -11% | -US$90.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$643만 | 1.25% |
12,537
-102
| -0.8% | -US$4.72만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
19
McKesson
MCK
US$1172억
| US$640만 | 1.24% |
7,500
+18
| +0.2% | +US$1.55만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$619만 | 1.2% |
31,277
-1,344
| -4% | -US$26.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$595만 | 1.16% |
30,372
-1,559
| -5% | -US$28.8만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$593만 | 1.15% |
5,123
+16
| +0.3% | +US$1.89만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
23
KLA
KLAC
US$2163억
| US$545만 | 1.06% |
27,978
-479
| -2% | -US$9.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$519만 | 1.01% |
7,015
+110
| +2% | +US$7.86만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$499만 | 0.97% |
7,387
-56
| -0.8% | -US$3.33만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
TCWM
EGP
NG
CAG
FMC
AWMG
VIA
Peddock Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Peddock Capital Advisors는 US$5.14억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.01억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Peddock Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 64개 증가, 54개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 6,046주를 보유했으며 가치는 US$54.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$104만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Peddock Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, US$54.5만 상당의 6,046주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peddock Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Peddock Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Peddock Capital Advisors는 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peddock Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.14억 중 46%를 차지해요.
- Peddock Capital Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Peddock Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$5.14억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Peddock Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.