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PCA
Peddock Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 514 mi
Giro
8,09%
Retorno est. (1 ano)
22,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,14%
Retorno est. (1 ano)
+22,76%
Retorno est. (3 anos)
+113,39%
Retorno est. (5 anos)
+169,35%
Retorno est. (10 anos)
+369,1%
AUM
US$ 514 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,49%
Posição
173
Nova
8
Aumentada
64
Reduzida
54
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 844 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 621 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 903 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 406 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 288 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,37% |
| 2 | Tecnologia | 26,54% |
| 3 | Financeiro | 6,95% |
| 4 | Saúde | 5,82% |
| 5 | Industriais | 5,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 73 mi | 14,19% |
319.571
-4.838
| -1% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,4 mi | 6,49% |
100.226
-280
| -0,3% | -US$ 89,9 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,8 mi | 6,37% |
42.780
+727
| +2% | +US$ 555 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 17,7 mi | 3,44% |
187.329
+8.685
| +5% | +US$ 844 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 17,2 mi | 3,34% |
105.509
-701
| -0,7% | -US$ 110 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 14,3 mi | 2,78% |
50.269
+785
| +2% | +US$ 234 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 14,1 mi | 2,75% |
21.530
+555
| +3% | +US$ 382 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 13,2 mi | 2,57% |
171.394
+22.877
| +15% | +US$ 1,79 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13 mi | 2,52% |
16.985
+29
| +0,2% | +US$ 22 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,5 mi | 2,04% |
30.461
-430
| -1% | -US$ 149 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 9,9 mi | 1,93% |
15.480
-104
| -0,7% | -US$ 67,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,65 mi | 1,68% |
38.924
+1.149
| +3% | +US$ 254 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,65 mi | 1,68% |
26.132
-272
| -1% | -US$ 95,1 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,68 mi | 1,49% |
20.174
+3.303
| +20% | +US$ 1,29 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 7,12 mi | 1,38% |
22.445
+772
| +4% | +US$ 238 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,1 mi | 1,38% |
25.566
-247
| -1% | -US$ 72,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,98 mi | 1,36% |
33.540
-4.180
| -11% | -US$ 903 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,43 mi | 1,25% |
12.537
-102
| -0,8% | -US$ 47,2 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
19
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 6,4 mi | 1,24% |
7.500
+18
| +0,2% | +US$ 15,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 6,19 mi | 1,2% |
31.277
-1.344
| -4% | -US$ 266 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,95 mi | 1,16% |
30.372
-1.559
| -5% | -US$ 288 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,93 mi | 1,15% |
5.123
+16
| +0,3% | +US$ 18,9 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
23
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,45 mi | 1,06% |
27.978
-479
| -2% | -US$ 94 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,19 mi | 1,01% |
7.015
+110
| +2% | +US$ 78,6 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 4,99 mi | 0,97% |
7.387
-56
| -0,8% | -US$ 33,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Peddock Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Peddock Capital Advisors detinha 173 posições avaliadas em US$ 514 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 501 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Peddock Capital Advisors mostra 8 novas, 64 aumentaram, 54 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 6.046 ações no valor de US$ 545 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Peddock Capital Advisors no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 6.046 ações no valor de US$ 545 mil.
- Peddock Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Peddock Capital Advisors em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Peddock Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 406 mil.
- As dez maiores posições de Peddock Capital Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 514 mi no T3 2026.
- Peddock Capital Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Peddock Capital Advisors subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 514 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peddock Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.