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MCM
Maltese Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.49億
売買回転率
17.86%
推定1年リターン
32.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.33%
1年予想リターン
+32.66%
3年間の予想リターン
+113.66%
5年予想リターン
+85.99%
10年間の推定リターン
+305.54%
AUM
$5.49億
運用資産残高の伸び率
+$4071万
(+8%)
資金フロー
-$3389万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.05%
保有額
112
新規
8
買い増し
33
減少
52
解消
12
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+$1260万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$512万 |
| 3 |
Southern First Bancshares
SFST
|
+$501万 |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+$430万 |
| 5 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+$348万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+$1306万 |
| 2 |
Carter Bankshares
CARE
|
+$606万 |
| 3 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+$536万 |
| 4 |
WesBanco
WSBC
|
+$485万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$457万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 95.94% |
| 2 | その他 | 2.24% |
| 3 | 情報技術 | 1.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $1948万 | 3.55% |
195,000
-5,004
| -3% | -$48.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
US Bancorp
USB
$915億
| $1669万 | 3.04% |
276,300
+91,300
| +49% | +$512万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$16.7億
| $1574万 | 2.87% |
405,946
+344,000
| +555% | +$1260万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Primis Financial Corp
FRST
$3.84億
| $1469万 | 2.68% |
897,100
-47,900
| -5% | -$69.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
National Bank Holdings
NBHC
$16.8億
| $1433万 | 2.61% |
322,500
+19,121
| +6% | +$80.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
CNB Financial Corp
CCNE
$10.1億
| $1423万 | 2.59% |
422,100
-27,372
| -6% | -$85.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
Horizon Bancorp
HBNC
$10億
| $1419万 | 2.59% |
710,000
-47,287
| -6% | -$87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Equity Bancshares
EQBK
$9.8億
| $1384万 | 2.52% |
282,502
-3,430
| -1% | -$15.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $1282万 | 2.34% |
225,000
-24,713
| -10% | -$131万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $1240万 | 2.26% |
387,000
+44,900
| +13% | +$133万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Citigroup
C
$2084億
| $1101万 | 2.01% |
78,700
-35,106
| -31% | -$457万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Amerant Bancorp
AMTB
$11.3億
| $1072万 | 1.95% |
420,000
-72,500
| -15% | -$169万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
M&T Bank
MTB
$311億
| $1050万 | 1.91% |
44,100
-5,184
| -11% | -$113万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Nicolet Bankshares
NIC
$34.3億
| $992万 | 1.81% |
60,000
+1,352
| +2% | +$20万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
International Bancshares
IBOC
$41.9億
| $965万 | 1.76% |
127,113
-4,626
| -4% | -$33.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
Northpointe Bancshares
NPB
$5.37億
| $954万 | 1.74% |
497,600
-74,575
| -13% | -$133万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Central Bancompany Inc
CBC
$80億
| $888万 | 1.62% |
292,400
-85,183
| -23% | -$232万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $885万 | 1.61% |
126,300
+18,521
| +17% | +$119万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
Unity Bancorp
UNTY
$5.68億
| $835万 | 1.52% |
142,332
-2,500
| -2% | -$13.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
First Community Corp
FCCO
$3.06億
| $818万 | 1.49% |
250,433
-5,892
| -2% | -$18.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
21
First Financial Bancorp
FFBC
$33.1億
| $818万 | 1.49% |
241,700
-3,300
| -1% | -$10.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Preferred Bank
PFBC
$12.4億
| $815万 | 1.49% |
76,700
-6,563
| -8% | -$63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $789万 | 1.44% |
445,000
+76,244
| +21% | +$126万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Chime Financial
CHYM
$112億
| $772万 | 1.41% |
377,000
-22,621
| -6% | -$43.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
First Busey Corp
BUSE
$24.3億
| $767万 | 1.4% |
260,000
+22,500
| +9% | +$61万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
GIPM
EL
CMI
CFC
SCM
SP
LC
Maltese Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Maltese Capital Managementは112銘柄を保有し、保有額は$5.49億でした。前四半期の$5.08億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Maltese Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$3389万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、52銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Foundation Incで、推定 $1306万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占める金融に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Maltese Capital Managementは$450万相当のInteractive Brokersの新規ポジションを取りました。
- Maltese Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInteractive Brokersで、株数は51,700株、評価額は$450万でした。
- Maltese Capital Managementは2026年第2四半期にFirstSun Capital Bancorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1260万でした。
- Maltese Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarter Banksharesで、推定$606万相当を減らしました。
- Maltese Capital Managementは2026年第2四半期にFirst Foundation Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1306万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Maltese Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.49億のポートフォリオの27%を占めています。
- Maltese Capital Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Maltese Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$5.49億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMaltese Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。