Wir sind mit live! Mehr erfahren
MWM

Marion Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 491 Mio. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
491 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,14 %
Position
167
Neu
21
Aufgestockt
67
Reduziert
49
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,24 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+2,59 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,66 Mio. $
4
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+976.182 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+809.869 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,78 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,22 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+681.897 $
4
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+631.605 $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+570.355 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,68 %
2 Technologie 9,3 %
3 Finanzwesen 4,02 %
4 Kommunikationsdienste 3,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
43,2 Mio. $ 8,79 %
522.764
+39.237
+8 % +3,24 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
33,2 Mio. $ 6,75 %
343.708
+4.729
+1 % +454.236 $
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,4 %
261.219
-15.341
-6 % -1,22 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOT-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,91 %
62.783
+2.405
+4 % +693.729 $
2021 Q4
18 Quartale
DON-Symbol
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
18 Mio. $ 3,65 %
317.689
+17.718
+6 % +976.182 $
2021 Q4
18 Quartale
MLPB-Symbol
6
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
239 Mio. $
17,2 Mio. $ 3,51 %
598.326
-4.037
-0,7 % -117.029 $
2021 Q4
18 Quartale
PDBC-Symbol
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,47 %
1.073.833
-35.976
-3 % -631.605 $
2021 Q4
18 Quartale
VWOB-Symbol
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,81 %
205.098
+4.315
+2 % +288.364 $
2022 Q3
15 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
12 Mio. $ 2,44 %
203.139
+28.025
+16 % +1,66 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,41 %
40.913
+1.605
+4 % +459.088 $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,4 %
32.271
-333
-1 % -113.427 $
2021 Q4
18 Quartale
IWN-Symbol
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,32 %
51.511
-569
-1 % -119.108 $
2021 Q4
18 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,13 %
132.681
-22.499
-14 % -1,78 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PRF-Symbol
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,89 %
171.946
+985
+0,6 % +51.285 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,85 %
76.215
-46
-0,1 % -5.259 $
2021 Q4
18 Quartale
VMBS-Symbol
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,67 %
175.588
+13.073
+8 % +611.730 $
2023 Q4
10 Quartale
HYLB-Symbol
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,46 %
196.640
+7.880
+4 % +287.813 $
2022 Q3
15 Quartale
ADI-Symbol
18
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,45 %
17.944
-1.441
-7 % -570.355 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,44 %
59.151
-1.785
-3 % -195.449 $
2021 Q4
18 Quartale
FPE-Symbol
20
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,42 %
390.957
+13.190
+3 % +237.565 $
2023 Q4
10 Quartale
VCLT-Symbol
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,35 %
88.051
+2.642
+3 % +198.064 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,5 Mio. $ 1,32 %
18.179
-1.388
-7 % -499.631 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,29 %
16.999
+288
+2 % +116.525 $
2021 Q4
18 Quartale
SGOV-Symbol
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,05 %
51.378
+2.743
+6 % +275.773 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,03 %
15.540
+338
+2 % +104.965 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPWM
Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas 492 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM
FNBTCON
First National Bank & Trust Co of Newtown Newtown, Pennsylvania 492 Mio. $ AUM 22,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWP
Uniting Wealth Partners Mission, Kansas 492 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fortem Financial Group Palm Desert, California 490 Mio. $ AUM 60,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marion Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marion Wealth Management 167 Positionen im Wert von 491 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marion Wealth Management für Q2 2026 weist 21 neu, 67 erhöht, 49 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 350 Aktien im Wert von 411.397 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marion Wealth Management im Q2 2026 war GE Vernova: 350 Aktien im Wert von 411.397 $.
  • Marion Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marion Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Marion Wealth Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.279 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marion Wealth Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 491 Mio. $ aus.
  • Marion Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marion Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 491 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marion Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .