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MWM
Marion Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.91億
週轉率
17.37%
1年估算報酬率
17.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.14%
1年估算報酬率
+17.01%
3年估算報酬率
+45.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.91億
AUM 成長
+US$4021萬
(+8.9%)
資金流向
+US$1196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.14%
持股
167
新
21
增持
67
減碼
49
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$324萬 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$259萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$166萬 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$97.6萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$81萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$178萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$122萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$68.2萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$63.2萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$57萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.68% |
| 2 | 科技 | 9.3% |
| 3 | 金融 | 4.02% |
| 4 | 通訊服務 | 3.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$4321萬 | 8.79% |
522,764
+39,237
| +8% | +US$324萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3320萬 | 6.75% |
343,708
+4,729
| +1% | +US$45.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2164萬 | 4.4% |
261,219
-15,341
| -6% | -US$122萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1923萬 | 3.91% |
62,783
+2,405
| +4% | +US$69.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$1796萬 | 3.65% |
317,689
+17,718
| +6% | +US$97.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
US$2.39億
| US$1723萬 | 3.51% |
598,326
-4,037
| -0.7% | -US$11.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$1705萬 | 3.47% |
1,073,833
-35,976
| -3% | -US$63.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1379萬 | 2.81% |
205,098
+4,315
| +2% | +US$28.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1198萬 | 2.44% |
203,139
+28,025
| +16% | +US$166萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1184萬 | 2.41% |
40,913
+1,605
| +4% | +US$45.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1180萬 | 2.4% |
32,271
-333
| -1% | -US$11.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1139萬 | 2.32% |
51,511
-569
| -1% | -US$11.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1049萬 | 2.13% |
132,681
-22,499
| -14% | -US$178萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$929萬 | 1.89% |
171,946
+985
| +0.6% | +US$5.13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$907萬 | 1.85% |
76,215
-46
| -0.1% | -US$5,259 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$822萬 | 1.67% |
175,588
+13,073
| +8% | +US$61.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$718萬 | 1.46% |
196,640
+7,880
| +4% | +US$28.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$713萬 | 1.45% |
17,944
-1,441
| -7% | -US$57萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$707萬 | 1.44% |
59,151
-1,785
| -3% | -US$19.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$699萬 | 1.42% |
390,957
+13,190
| +3% | +US$23.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$663萬 | 1.35% |
88,051
+2,642
| +3% | +US$19.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$650萬 | 1.32% |
18,179
-1,388
| -7% | -US$50萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$634萬 | 1.29% |
16,999
+288
| +2% | +US$11.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$517萬 | 1.05% |
51,378
+2,743
| +6% | +US$27.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$509萬 | 1.03% |
15,540
+338
| +2% | +US$10.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CPWM
BHWM
FNBTCON
MCB
UWP
BWM
FFG
SWG
Marion Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marion Wealth Management持有167個部位，價值US$4.91億，較前一季的US$4.51億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Marion Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加67檔、減碼49檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE Vernova：共350股，價值US$41.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的70%，其次為科技和金融。
- Marion Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進350股，價值US$41.1萬。
- Marion Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$324萬。
- Marion Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$178萬。
- Marion Wealth Management於2026年第2季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$33.6萬。
- 在2026年第2季，Marion Wealth Management的投資組合規模為US$4.91億，前十大持股占42%。
- Marion Wealth Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Marion Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$4.91億。
根據Marion Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。