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Welch Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$5.1億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
23.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.96%
1年估算報酬率
+23.67%
3年估算報酬率
+79.2%
5年估算報酬率
+81.06%
10年估算報酬率
+292.77%
AUM
US$5.1億
AUM 成長
+US$6608萬
(+15%)
資金流向
-US$255萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.61%
持股
28
新
2
增持
–
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$19.9萬 |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$18.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$66.1萬 |
| 2 |
InnovAge Holding
INNV
|
+US$52.5萬 |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$32萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$28.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.16% |
| 2 | 通訊服務 | 6.6% |
| 3 | 金融 | 3.98% |
| 4 | 醫療保健 | 2.79% |
| 5 | 工業 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.34億 | 45.91% |
341,085
-992
| -0.3% | -US$66.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8168億
| US$1.55億 | 30.35% |
207,396
-4
| -0% | -US$2,900 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.96兆
| US$3219萬 | 6.31% |
91,102
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1472億
| US$2611萬 | 5.12% |
218,480
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Blackstone
BX
US$911億
| US$1958萬 | 3.84% |
166,437
-2,389
| -1% | -US$28.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1825億
| US$1035萬 | 2.03% |
117,765
-2,172
| -2% | -US$18.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Steris
STE
US$219億
| US$711萬 | 1.39% |
33,777
-555
| -2% | -US$11.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
8
Boeing
BA
US$1506億
| US$614萬 | 1.2% |
28,384
-1,439
| -5% | -US$32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Henry Schein
HSIC
US$95.4億
| US$478萬 | 0.94% |
57,246
-6,651
| -10% | -US$50.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002億
| US$266萬 | 0.52% |
12,488
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$162萬 | 0.32% |
5,601
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
12
InnovAge Holding
INNV
US$12.6億
| US$162萬 | 0.32% |
136,408
-64,093
| -32% | -US$52.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.01兆
| US$150萬 | 0.29% |
4,200
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$59.9億
| US$146萬 | 0.29% |
16,301
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$117萬 | 0.23% |
3,137
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
Corning
GLW
US$1095億
| US$107萬 | 0.21% |
4,194
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1215億
| US$91.1萬 | 0.18% |
4,780
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$983億
| US$53.5萬 | 0.1% |
3,701
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Cigna
CI
US$812億
| US$46.2萬 | 0.09% |
1,676
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$475億
| US$34.5萬 | 0.07% |
696
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3219億
| US$30.1萬 | 0.06% |
854
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6340億
| US$27.7萬 | 0.05% |
1,090
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1493億
| US$25.6萬 | 0.05% |
3,096
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7246億
| US$24.8萬 | 0.05% |
1,813
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8922億
| US$21萬 | 0.04% |
+642
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RS
Welch Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Welch Capital Partners持有28個部位，價值US$5.1億，較前一季的US$4.44億增加15%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Welch Capital Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、減碼8檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Chase：共642股，價值US$21萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$66.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為通訊服務和金融。
- Welch Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Chase：共買進642股，價值US$21萬。
- Welch Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$66.1萬。
- Welch Capital Partners於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$24.8萬。
- 在2026年第2季，Welch Capital Partners的投資組合規模為US$5.1億，前十大持股占98%。
- Welch Capital Partners在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Welch Capital Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.1億。
根據Welch Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。