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MWM
Marion Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.91億
売買回転率
17.37%
推定1年リターン
17.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.14%
1年予想リターン
+17.01%
3年間の予想リターン
+45.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.91億
運用資産残高の伸び率
+$4021万
(+8.9%)
資金フロー
+$1196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.14%
保有額
167
新規
21
買い増し
67
減少
49
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$324万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$259万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$166万 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$97.6万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$81万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.68% |
| 2 | 情報技術 | 9.3% |
| 3 | 金融 | 4.02% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $4321万 | 8.79% |
522,764
+39,237
| +8% | +$324万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3320万 | 6.75% |
343,708
+4,729
| +1% | +$45.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2164万 | 4.4% |
261,219
-15,341
| -6% | -$122万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1923万 | 3.91% |
62,783
+2,405
| +4% | +$69.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $1796万 | 3.65% |
317,689
+17,718
| +6% | +$97.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
$2.39億
| $1723万 | 3.51% |
598,326
-4,037
| -0.7% | -$11.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $1705万 | 3.47% |
1,073,833
-35,976
| -3% | -$63.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $1379万 | 2.81% |
205,098
+4,315
| +2% | +$28.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1198万 | 2.44% |
203,139
+28,025
| +16% | +$166万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1184万 | 2.41% |
40,913
+1,605
| +4% | +$45.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1180万 | 2.4% |
32,271
-333
| -1% | -$11.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1139万 | 2.32% |
51,511
-569
| -1% | -$11.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1049万 | 2.13% |
132,681
-22,499
| -14% | -$178万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $929万 | 1.89% |
171,946
+985
| +0.6% | +$5.13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $907万 | 1.85% |
76,215
-46
| -0.1% | -$5,259 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $822万 | 1.67% |
175,588
+13,073
| +8% | +$61.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $718万 | 1.46% |
196,640
+7,880
| +4% | +$28.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Analog Devices
ADI
$1916億
| $713万 | 1.45% |
17,944
-1,441
| -7% | -$57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $707万 | 1.44% |
59,151
-1,785
| -3% | -$19.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $699万 | 1.42% |
390,957
+13,190
| +3% | +$23.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $663万 | 1.35% |
88,051
+2,642
| +3% | +$19.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $650万 | 1.32% |
18,179
-1,388
| -7% | -$50万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $634万 | 1.29% |
16,999
+288
| +2% | +$11.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $517万 | 1.05% |
51,378
+2,743
| +6% | +$27.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $509万 | 1.03% |
15,540
+338
| +2% | +$10.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Marion Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marion Wealth Managementは167銘柄を保有し、保有額は$4.91億でした。前四半期の$4.51億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Marion Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、67件増加しました、49件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGE Vernovaで、保有株数は350株、評価額は$41.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Marion Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は350株、評価額は$41.1万でした。
- Marion Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$324万でした。
- Marion Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- Marion Wealth Managementは2026年第2四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marion Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.91億のポートフォリオの42%を占めています。
- Marion Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Marion Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$4.91億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のMarion Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。