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DA
Detalus Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.07億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
15.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.64%
1年予想リターン
+15.45%
3年間の予想リターン
+75.71%
5年予想リターン
+68.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.07億
運用資産残高の伸び率
-$568万
(-1.1%)
資金フロー
-$644万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.43%
保有額
199
新規
8
買い増し
76
減少
70
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$631万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$348万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$332万 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$298万 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$256万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$714万 |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$685万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$535万 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$150万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$134万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.16% |
| 2 | 情報技術 | 4.15% |
| 3 | 金融 | 3.56% |
| 4 | ヘルスケア | 2.81% |
| 5 | 生活必需品 | 1.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $9904万 | 19.52% |
1,103,370
-14,983
| -1% | -$134万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3609万 | 7.11% |
253,712
+565
| +0.2% | +$7.83万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $3177万 | 6.26% |
874,139
+9,125
| +1% | +$33.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2993万 | 5.9% |
432,087
-8,790
| -2% | -$60.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2219万 | 4.37% |
97,194
-2,696
| -3% | -$63万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1583万 | 3.12% |
41,423
-986
| -2% | -$37.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1386万 | 2.73% |
272,865
+121,843
| +81% | +$631万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1263万 | 2.49% |
267,599
-33,431
| -11% | -$150万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $1075万 | 2.12% |
219,543
+60,493
| +38% | +$298万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $920万 | 1.81% |
177,695
-6,397
| -3% | -$33.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $888万 | 1.75% |
26,672
+15
| +0.1% | +$4,818 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $756万 | 1.49% |
34,039
-3,768
| -10% | -$83.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $753万 | 1.48% |
10,748
+30
| +0.3% | +$2.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $748万 | 1.47% |
48,375
-3,132
| -6% | -$53.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $731万 | 1.44% |
31,311
+673
| +2% | +$16.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $636万 | 1.25% |
266,790
+15,237
| +6% | +$38.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
17
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.8億
| $623万 | 1.23% |
124,298
+51,070
| +70% | +$256万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Byline Bancorp
BY
$16.8億
| $601万 | 1.18% |
163,050
-33,000
| -17% | -$126万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $599万 | 1.18% |
273,731
+51,408
| +23% | +$115万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $587万 | 1.16% |
123,880
+67,305
| +119% | +$332万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $556万 | 1.1% |
186,343
+16,049
| +9% | +$46.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $536万 | 1.06% |
81,435
-8,575
| -10% | -$54.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $507万 | 1% |
50,191
+33,201
| +195% | +$348万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $506万 | 1% |
9,874
+53
| +0.5% | +$2.45万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
US Bancorp
USB
$915億
| $452万 | 0.89% |
78,201
-400
| -0.5% | -$2.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
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Detalus Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Detalus Advisorsは$5.07億相当のポジションを199件保有しており、前四半期の$5.13億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Detalus Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、76件増加しました、70件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHBT Financialで、保有株数は24,335株、評価額は$86.1万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$714万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Detalus Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHBT Financialで、株数は24,335株、評価額は$86.1万でした。
- Detalus Advisorsは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$631万でした。
- Detalus Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$714万相当を減らしました。
- Detalus Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Detalus Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.07億のポートフォリオの55%を占めています。
- Detalus Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Detalus Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$5.07億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のDetalus Advisorsの 13F報告書 に基づいています。