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DA
Detalus Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.07억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
15.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.64%
1년 예상 수익률
+15.45%
3년 예상 수익률
+75.71%
5년 예상 수익률
+68.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.07억
AUM 성장
-US$568만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$644만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
199
신규
8
증가
76
축소
70
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$631만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$348만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$332만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$298만 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$714만 |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$685만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$535만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$150만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.16% |
| 2 | 정보기술 | 4.15% |
| 3 | 금융 | 3.56% |
| 4 | 건강관리 | 2.81% |
| 5 | 필수소비재 | 1.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$9904만 | 19.52% |
1,103,370
-14,983
| -1% | -US$134만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3609만 | 7.11% |
253,712
+565
| +0.2% | +US$7.83만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$3177만 | 6.26% |
874,139
+9,125
| +1% | +US$33.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2993만 | 5.9% |
432,087
-8,790
| -2% | -US$60.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2219만 | 4.37% |
97,194
-2,696
| -3% | -US$63만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1583만 | 3.12% |
41,423
-986
| -2% | -US$37.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1386만 | 2.73% |
272,865
+121,843
| +81% | +US$631만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1263만 | 2.49% |
267,599
-33,431
| -11% | -US$150만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$1075만 | 2.12% |
219,543
+60,493
| +38% | +US$298만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$920만 | 1.81% |
177,695
-6,397
| -3% | -US$33.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$888만 | 1.75% |
26,672
+15
| +0.1% | +US$4.82천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$756만 | 1.49% |
34,039
-3,768
| -10% | -US$83.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$753만 | 1.48% |
10,748
+30
| +0.3% | +US$2.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$748만 | 1.47% |
48,375
-3,132
| -6% | -US$53.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$731만 | 1.44% |
31,311
+673
| +2% | +US$16.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$636만 | 1.25% |
266,790
+15,237
| +6% | +US$38.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
17
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$623만 | 1.23% |
124,298
+51,070
| +70% | +US$256만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Byline Bancorp
BY
US$16.8억
| US$601만 | 1.18% |
163,050
-33,000
| -17% | -US$126만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$599만 | 1.18% |
273,731
+51,408
| +23% | +US$115만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$587만 | 1.16% |
123,880
+67,305
| +119% | +US$332만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$556만 | 1.1% |
186,343
+16,049
| +9% | +US$46.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$536만 | 1.06% |
81,435
-8,575
| -10% | -US$54.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$507만 | 1% |
50,191
+33,201
| +195% | +US$348만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$506만 | 1% |
9,874
+53
| +0.5% | +US$2.45만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$915억
| US$452만 | 0.89% |
78,201
-400
| -0.5% | -US$2.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
OPA
IIC
LSA
5NPW
HIM
HC
LN
RIG
Detalus Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Detalus Advisors의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$5.07억였으며 전 분기 US$5.13억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Detalus Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 76개 증가, 70개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HBT Financial으로, 24,335주를 보유했으며 가치는 US$86.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, 추정 금액은 US$714만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Detalus Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 HBT Financial으로, US$86.1만 상당의 24,335주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Detalus Advisors로, 추정 증가액은 US$631만 규모예요.
- Detalus Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$714만예요.
- Detalus Advisors는 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Detalus Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.07억 중 55%를 차지해요.
- Detalus Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Detalus Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$5.07억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Detalus Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.