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DA
Detalus Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 507 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
15,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,64%
Retorno est. (1 ano)
+15,45%
Retorno est. (3 anos)
+75,71%
Retorno est. (5 anos)
+68,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 507 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,68 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,43%
Posição
199
Nova
8
Aumentada
76
Reduzida
70
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 6,31 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,32 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 2,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 7,14 mi |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 6,85 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 5,35 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,16% |
| 2 | Tecnologia | 4,15% |
| 3 | Financeiro | 3,56% |
| 4 | Saúde | 2,81% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 99 mi | 19,52% |
1.103.370
-14.983
| -1% | -US$ 1,34 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 36,1 mi | 7,11% |
253.712
+565
| +0,2% | +US$ 78,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 31,8 mi | 6,26% |
874.139
+9.125
| +1% | +US$ 333 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 29,9 mi | 5,9% |
432.087
-8.790
| -2% | -US$ 605 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 22,2 mi | 4,37% |
97.194
-2.696
| -3% | -US$ 630 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 15,8 mi | 3,12% |
41.423
-986
| -2% | -US$ 371 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 13,9 mi | 2,73% |
272.865
+121.843
| +81% | +US$ 6,31 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 12,6 mi | 2,49% |
267.599
-33.431
| -11% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 10,7 mi | 2,12% |
219.543
+60.493
| +38% | +US$ 2,98 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 9,2 mi | 1,81% |
177.695
-6.397
| -3% | -US$ 332 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,88 mi | 1,75% |
26.672
+15
| +0,1% | +US$ 4,82 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,56 mi | 1,49% |
34.039
-3.768
| -10% | -US$ 833 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,53 mi | 1,48% |
10.748
+30
| +0,3% | +US$ 21 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 7,48 mi | 1,47% |
48.375
-3.132
| -6% | -US$ 536 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,31 mi | 1,44% |
31.311
+673
| +2% | +US$ 162 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 6,36 mi | 1,25% |
266.790
+15.237
| +6% | +US$ 383 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 6,23 mi | 1,23% |
124.298
+51.070
| +70% | +US$ 2,56 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Byline Bancorp
BY
US$ 1,68 bi
| US$ 6,01 mi | 1,18% |
163.050
-33.000
| -17% | -US$ 1,26 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 5,99 mi | 1,18% |
273.731
+51.408
| +23% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,87 mi | 1,16% |
123.880
+67.305
| +119% | +US$ 3,32 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 5,56 mi | 1,1% |
186.343
+16.049
| +9% | +US$ 465 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 5,36 mi | 1,06% |
81.435
-8.575
| -10% | -US$ 543 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,07 mi | 1% |
50.191
+33.201
| +195% | +US$ 3,48 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,06 mi | 1% |
9.874
+53
| +0,5% | +US$ 24,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 4,52 mi | 0,89% |
78.201
-400
| -0,5% | -US$ 25 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Detalus Advisors no T3 2026
No T3 2026, Detalus Advisors detinha 199 posições no valor de US$ 507 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 513 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Detalus Advisors mostra 8 novas, 76 aumentaram, 70 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em HBT Financial: 24.335 ações no valor de US$ 861 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 7,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Detalus Advisors no T3 2026 foi HBT Financial: 24.335 ações no valor de US$ 861 mil.
- Detalus Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,31 mi.
- A maior redução de Detalus Advisors em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 7,14 mi.
- Detalus Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de Detalus Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 507 mi no T3 2026.
- Detalus Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Detalus Advisors caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 507 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Detalus Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.