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Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
15,17%
Retorno est. (1 ano)
49,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31%
Retorno est. (1 ano)
+49,02%
Retorno est. (3 anos)
+129,52%
Retorno est. (5 anos)
+157,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,8 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 4,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,83%
Posição
145
Nova
8
Aumentada
83
Reduzida
37
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 3,76 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 4,57 mi |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,21 mi |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,85% |
| 2 | Tecnologia | 29,59% |
| 3 | Financeiro | 11,78% |
| 4 | Bens industriais | 9,95% |
| 5 | Energia | 2,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 54,1 mi | 10,6% |
72.460
+4.610
| +7% | +US$ 3,34 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 16,7 mi | 3,26% |
23.035
-1.195
| -5% | -US$ 551 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 16,2 mi | 3,17% |
37.324
-1.398
| -4% | -US$ 424 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 15,8 mi | 3,1% |
78.985
-162
| -0,2% | -US$ 33,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 15,3 mi | 3,01% |
26.424
+688
| +3% | +US$ 282 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 13,3 mi | 2,61% |
35.291
-3.044
| -8% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 12,6 mi | 2,46% |
113.969
-41.505
| -27% | -US$ 4,57 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,6 mi | 2,07% |
137.108
+52.821
| +63% | +US$ 3,88 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 9,06 mi | 1,78% |
12.700
+443
| +4% | +US$ 292 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 9,01 mi | 1,77% |
393.713
+28.893
| +8% | +US$ 661 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 8,68 mi | 1,7% |
7.516
-46
| -0,6% | -US$ 34,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 8,4 mi | 1,65% |
71.494
+4.419
| +7% | +US$ 520 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 8,03 mi | 1,57% |
24.533
-1.315
| -5% | -US$ 408 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 7,85 mi | 1,54% |
16.445
+1.547
| +10% | +US$ 628 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 7,58 mi | 1,49% |
15.671
+325
| +2% | +US$ 123 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 7,36 mi | 1,44% |
17.273
-92
| -0,5% | -US$ 37,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 7 mi | 1,37% |
313.050
+48.361
| +18% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 6,92 mi | 1,36% |
66.600
-31.993
| -32% | -US$ 3,29 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,77 mi | 1,33% |
68.382
+4.784
| +8% | +US$ 473 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 6,74 mi | 1,32% |
6.662
+83
| +1% | +US$ 80,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 6,65 mi | 1,3% |
35.048
+586
| +2% | +US$ 107 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 6,47 mi | 1,27% |
15.165
+105
| +0,7% | +US$ 43,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 6,32 mi | 1,24% |
92.315
-3.145
| -3% | -US$ 205 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 5,52 mi | 1,08% |
12.186
+10
| +0,1% | +US$ 4,49 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Arm
ARM
US$ 225 bi
| US$ 5,47 mi | 1,07% |
15.419
+410
| +3% | +US$ 109 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) detinha 145 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 20% em relação a US$ 425 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) mostra 8 novas, 83 aumentaram, 37 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 23.809 ações no valor de US$ 3,92 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 4,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) no T2 2026 foi iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 23.809 ações no valor de US$ 3,92 mi.
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,88 mi.
- A maior redução de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,57 mi.
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) encerrou totalmente sua posição em iShares North American Natural Resources ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) representam 34% de sua carteira de US$ 510 mi no T2 2026.
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) abriu 8 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.