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Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) 投資組合持股
AUM
US$5.06億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
37.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.19%
1年估算報酬率
+37.62%
3年估算報酬率
+136.11%
5年估算報酬率
+159.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.06億
AUM 成長
-US$431萬
(-0.85%)
資金流向
+US$513萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.29%
持股
144
新
13
增持
52
減碼
71
已平倉
3
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$709萬 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$371萬 |
| 3 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$344萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$341萬 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$490萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$392萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$382萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$203萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$86.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.28% |
| 2 | 資訊科技 | 29.68% |
| 3 | 金融 | 11.74% |
| 4 | 工業 | 9.15% |
| 5 | 能源 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$5034萬 | 9.95% |
66,008
-6,452
| -9% | -US$490萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$1727萬 | 3.41% |
75,638
-3,347
| -4% | -US$71.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$1596萬 | 3.15% |
14,980
+7,464
| +99% | +US$709萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450億
| US$1550萬 | 3.06% |
25,343
-1,081
| -4% | -US$55.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$1245萬 | 2.46% |
112,811
-1,158
| -1% | -US$12.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$1181萬 | 2.33% |
33,637
-1,654
| -5% | -US$62.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$2956億
| US$1140萬 | 2.25% |
22,298
-737
| -3% | -US$37.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$2783億
| US$1135萬 | 2.24% |
34,552
-2,772
| -7% | -US$86.6萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3億
| US$870萬 | 1.72% |
380,175
-13,538
| -3% | -US$30.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$860萬 | 1.7% |
385,083
+72,033
| +23% | +US$161萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$785萬 | 1.55% |
69,231
-2,263
| -3% | -US$26.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.06兆
| US$781萬 | 1.54% |
17,112
+667
| +4% | +US$28.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$777萬 | 1.54% |
23,486
-1,047
| -4% | -US$36.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Eaton
ETN
US$1376億
| US$727萬 | 1.44% |
16,923
-350
| -2% | -US$14.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$696萬 | 1.37% |
66,953
+353
| +0.5% | +US$3.74萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$655萬 | 1.29% |
69,282
+900
| +1% | +US$8.74萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201億
| US$622萬 | 1.23% |
14,410
-755
| -5% | -US$32.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$622萬 | 1.23% |
86,432
-50,676
| -37% | -US$382萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Cummins
CMI
US$623億
| US$615萬 | 1.22% |
11,908
-792
| -6% | -US$47.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2703億
| US$613萬 | 1.21% |
33,017
-2,031
| -6% | -US$41.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Teradyne
TER
US$383億
| US$611萬 | 1.21% |
15,241
-430
| -3% | -US$15.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$605萬 | 1.19% |
90,510
-1,805
| -2% | -US$11.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$586萬 | 1.16% |
11,423
-282
| -2% | -US$13萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2625億
| US$583萬 | 1.15% |
6,473
-189
| -3% | -US$19.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
US$636億
| US$578萬 | 1.14% |
90,418
-2,436
| -3% | -US$12.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
KC
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)持有144個部位，管理資產為US$5.06億，較前一季的US$5.1億減少0.85%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加52檔、減碼71檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Biotechnology ETF：共18,496股，價值US$389萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$490萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的37%上升，其次為資訊科技和金融。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)在2026年第3季最大筆買進的是iShares Biotechnology ETF：共買進18,496股，價值US$389萬。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$709萬。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$490萬。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)於2026年第3季完全出清iShares Russell Mid-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$392萬。
- 在2026年第3季，Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)的投資組合規模為US$5.06億，前十大持股占32%。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)在2026年第3季新增了13個部位，並平倉3個部位。
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)的投資組合價值較前一季下跌0.85%，降至US$5.06億。
根據Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。