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Detalus Advisors Portfolio-Positionen

AUM 507 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
507 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,68 Mio. $
Kapitalfluss
-6,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,43 %
Position
199
Neu
8
Aufgestockt
76
Reduziert
70
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+6,31 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+3,48 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,32 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+2,98 Mio. $
5
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+2,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+7,14 Mio. $
2
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+6,85 Mio. $
3
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+5,35 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,5 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,16 %
2 Technologie 4,15 %
3 Finanzwesen 3,56 %
4 Gesundheitswesen 2,81 %
5 Basiskonsumgüter 1,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
99 Mio. $ 19,52 %
1.103.370
-14.983
-1 % -1,34 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
36,1 Mio. $ 7,11 %
253.712
+565
+0,2 % +78.327 $
2023 Q2
13 Quartale
CORO-Symbol
3
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
31,8 Mio. $ 6,26 %
874.139
+9.125
+1 % +332.598 $
2026 Q1
2 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
29,9 Mio. $ 5,9 %
432.087
-8.790
-2 % -604.569 $
2024 Q1
10 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,37 %
97.194
-2.696
-3 % -629.637 $
2023 Q3
12 Quartale
OEF-Symbol
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,12 %
41.423
-986
-2 % -370.846 $
2023 Q1
14 Quartale
BINC-Symbol
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,73 %
272.865
+121.843
+81 % +6,31 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
BAI-Symbol
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,49 %
267.599
-33.431
-11 % -1,5 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BLCR-Symbol
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,12 %
219.543
+60.493
+38 % +2,98 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,81 %
177.695
-6.397
-3 % -331.763 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,88 Mio. $ 1,75 %
26.672
+15
+0,1 % +4.818 $
2019 Q4
27 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,49 %
34.039
-3.768
-10 % -833.489 $
2023 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,53 Mio. $ 1,48 %
10.748
+30
+0,3 % +20.954 $
2019 Q4
27 Quartale
PPA-Symbol
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,47 %
48.375
-3.132
-6 % -535.727 $
2025 Q3
4 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,44 %
31.311
+673
+2 % +161.658 $
2019 Q4
27 Quartale
SPTL-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,25 %
266.790
+15.237
+6 % +383.358 $
2022 Q2
17 Quartale
GGOV-Symbol
17
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,23 %
124.298
+51.070
+70 % +2,56 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BY-Symbol
18
Byline Bancorp
BY
1,68 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,18 %
163.050
-33.000
-17 % -1,26 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
GOVT-Symbol
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,18 %
273.731
+51.408
+23 % +1,15 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,16 %
123.880
+67.305
+119 % +3,32 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IALT-Symbol
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,1 %
186.343
+16.049
+9 % +464.793 $
2026 Q2
1 Quartal
RSPT-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,06 %
81.435
-8.575
-10 % -542.780 $
2023 Q1
14 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1 %
50.191
+33.201
+195 % +3,48 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,06 Mio. $ 1 %
9.874
+53
+0,5 % +24.510 $
2019 Q4
27 Quartale
USB-Symbol
25
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,89 %
78.201
-400
-0,5 % -24.973 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Old Port Advisors Portland, Maine 508 Mio. $ AUM 50,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Integrated Investment Consultants Bloomfield Hills, Michigan 508 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Liberty Street Advisors New York 507 Mio. $ AUM 59,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5NPW
55 North Private Wealth Winter Park, Florida 508 Mio. $ AUM
HIM
HGC Investment Management Toronto, Ontario, Canada 507 Mio. $ AUM 6,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hourglass Capital Houston, Texas 508 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LN
Lightrock Netherlands Utrecht, Netherlands 506 Mio. $ AUM 51,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Renaissance Investment Group Lenox, Massachusetts 508 Mio. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Detalus Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Detalus Advisors 199 Positionen im Wert von 507 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 513 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Detalus Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 76 erhöht, 70 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HBT Financial: 24.335 Aktien im Wert von 860.729 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 7,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Detalus Advisors im Q3 2026 war HBT Financial: 24.335 Aktien im Wert von 860.729 $.
  • Detalus Advisors hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Detalus Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,14 Mio. $.
  • Detalus Advisors hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 450.261 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Detalus Advisors machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 507 Mio. $ aus.
  • Detalus Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Detalus Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 507 Mio. $.

Auf Grundlage der von Detalus Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .