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Detalus Advisors Portfolio-Positionen
AUM
507 Mio. $
Umschlag
9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
507 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,68 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-6,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,43 %
Position
199
Neu
8
Aufgestockt
76
Reduziert
70
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+6,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+3,48 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,32 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+2,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+7,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+6,85 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+5,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,16 % |
| 2 | Technologie | 4,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,56 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,81 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,84 % |
10.000
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
27
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,82 % |
50.806
-857
| -2 % | -72.286 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,8 % |
11.799
-204
| -2 % | -70.802 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
29
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,75 % |
14.467
+86
| +0,6 % | +22.047 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
30
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,73 % |
27.000
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
31
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,66 % |
42.372
-60
| -0,1 % | -4.632 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
32
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 3,23 Mio. $ | 0,64 % |
12.952
-29
| -0,2 % | -7.368 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,61 % |
29.981
+756
| +3 % | +83.002 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 3 Mio. $ | 0,59 % |
13.115
+164
| +1 % | +35.161 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,55 % |
22.311
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
36
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,52 % |
56.257
-138.970
| -71 % | -6,85 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,47 % |
26.351
+1.440
| +6 % | +126.036 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
38
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,45 % |
45.376
-4.794
| -10 % | -242.581 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,4 % |
4.835
-17
| -0,4 % | -7.066 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
40
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,39 % |
11.892
-114
| -0,9 % | -18.968 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,88 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,35 % |
84.573
-244.295
| -74 % | -5,35 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
42
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,35 % |
11.676
-48.003
| -80 % | -7,14 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,53 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,32 % |
47.302
+14.114
| +43 % | +484.867 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,32 % |
12.808
-508
| -4 % | -69.979 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
45
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,32 % |
29.810
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,3 % |
15.726
-5.245
| -25 % | -519.773 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
47
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,29 % |
14.948
+136
| +0,9 % | +14.201 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,29 % |
29.262
-895
| -3 % | -45.522 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
49
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,27 % |
29.806
-15.931
| -35 % | -757.310 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,27 % |
14.888
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Detalus Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Detalus Advisors 199 Positionen im Wert von 507 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 513 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Detalus Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 76 erhöht, 70 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HBT Financial: 24.335 Aktien im Wert von 860.729 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 7,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Detalus Advisors im Q3 2026 war HBT Financial: 24.335 Aktien im Wert von 860.729 $.
- Detalus Advisors hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Detalus Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,14 Mio. $.
- Detalus Advisors hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 450.261 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Detalus Advisors machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 507 Mio. $ aus.
- Detalus Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Detalus Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 507 Mio. $.
Auf Grundlage der von Detalus Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .