Detalus Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Detalus Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	22,2 Mio. $	Verkaufen	97.194 -2.696	-3 %	-629.637 $	4,37 %	5
2026 Q2	22,7 Mio. $	Verkaufen	99.890 -4.367	-4 %	-975.458 $	4,42 %	5
2026 Q1	22 Mio. $	Verkaufen	104.257 -10.218	-9 %	-2,21 Mio. $	5,03 %	5
2025 Q4	24,3 Mio. $	Kaufen	114.475 +30.442	+36 %	+6,38 Mio. $	5,92 %	5
2025 Q3	17,4 Mio. $	Kaufen	84.033 +2.909	+4 %	+584.267 $	4,49 %	6
2025 Q2	15,9 Mio. $	Kaufen	81.124 +9.489	+13 %	+1,77 Mio. $	4,59 %	6
2025 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	71.635 +18.986	+36 %	+3,67 Mio. $	4,29 %	6
2024 Q4	10 Mio. $	Kaufen	52.649 +929	+2 %	+184.260 $	3,31 %	7
2024 Q3	10,2 Mio. $	Verkaufen	51.720 -2.612	-5 %	-496.150 $	3,39 %	6
2024 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	54.332 -4.085	-7 %	-744.015 $	3,39 %	6
2024 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	58.417 +12.726	+28 %	+2,26 Mio. $	3,89 %	4
2023 Q4	7,95 Mio. $	Kaufen	45.691 +7.064	+18 %	+1,14 Mio. $	3,18 %	7
2023 Q3	5,94 Mio. $	Kaufen	+38.627	Neu	+6,24 Mio. $	2,79 %	5

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Detalus Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Detalus Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 629.637 $ und hielt danach 97.194 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $. Die Position macht 4,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Detalus Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 24,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Detalus Advisors 97.194 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 22,2 Mio. $.
Detalus Advisors verkaufte 2.696 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 629.637 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 4,37 % des Portfolios von Detalus Advisors aus und war dessen Position auf Rang 5.
Detalus Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Detalus Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 24,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Detalus Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .