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AWM

Aries Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 509 Mio. $ Umschlag 6,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
509 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
44
Reduziert
71
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,15 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,31 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+667.593 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+649.751 $
5
GDLC-Symbol
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
+592.833 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+343.364 $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+338.756 $
3
TTMI-Symbol
TTM Technologies
TTMI
+322.594 $
4
CI-Symbol
Cigna
CI
+296.640 $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+230.026 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,39 %
2 Technologie 12,6 %
3 Industrie 8,18 %
4 Gesundheitswesen 6,11 %
5 Finanzwesen 5,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25 Mio. $ 4,91 %
86.337
-11
-0 % -3.146 $
2017 Q4
34 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,41 %
260.784
+7.722
+3 % +649.751 $
2022 Q2
16 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,27 %
209.435
+12.772
+6 % +1,31 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,97 %
66.637
+1.113
+2 % +318.970 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,89 %
26.501
+592
+2 % +429.204 $
2017 Q4
34 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,66 %
17.525
-65
-0,4 % -57.101 $
2022 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,09 %
195.021
+3.605
+2 % +279.482 $
2017 Q4
34 Quartale
SGOV-Symbol
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,81 %
141.955
+51.255
+57 % +5,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,72 %
202.496
+4.861
+2 % +317.487 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,6 %
35.553
-274
-0,8 % -110.861 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,3 %
32.741
-3
-0 % -1.080 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,03 %
43.427
-180
-0,4 % -45.181 $
2017 Q4
34 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,03 %
47.348
+3.197
+7 % +667.593 $
2023 Q3
11 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,46 %
20.037
-59
-0,3 % -21.096 $
2022 Q2
16 Quartale
SDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,45 %
48.515
-1.200
-2 % -178.779 $
2022 Q2
16 Quartale
IWV-Symbol
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,28 %
15.294
– –
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,27 %
25.436
-50
-0,2 % -11.653 $
2022 Q2
16 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,17 Mio. $ 1,21 %
10.960
-10
-0,1 % -6.115 $
2022 Q2
16 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,21 %
54.344
-15
-0 % -1.862 $
2022 Q2
16 Quartale
PXH-Symbol
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,18 %
215.564
– –
2022 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,12 %
17.372
-25
-0,1 % -7.764 $
2022 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,11 %
41.412
-100
-0,2 % -14.967 $
2022 Q2
16 Quartale
SHY-Symbol
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,08 %
67.145
+3.982
+6 % +327.421 $
2022 Q2
16 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,03 %
14.820
-128
-0,9 % -41.642 $
2022 Q2
16 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,02 %
14.130
+73
+0,5 % +30.242 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AG
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Spruce Street Capital New York 510 Mio. $ AUM
FSA
Financial Sense Advisors San Diego, California 508 Mio. $ AUM 36,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Renaissance Investment Group Lenox, Massachusetts 508 Mio. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hourglass Capital Houston, Texas 508 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5NPW
55 North Private Wealth Winter Park, Florida 508 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Aries Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aries Wealth Management 246 Positionen im Wert von 509 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aries Wealth Management für Q2 2026 weist 12 neu, 44 erhöht, 71 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.533 Aktien im Wert von 338.916 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 343.364 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Aries Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.533 Aktien im Wert von 338.916 $.
  • Aries Wealth Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aries Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 343.364 $.
  • Aries Wealth Management hat seine Position in Crown Castle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.026 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aries Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 509 Mio. $ aus.
  • Aries Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aries Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 509 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aries Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .