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Richard P. Slaughter Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 506 M
Rotación
13.56%
Rendimiento estimado a 1 año
14.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 506 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.04 M
(-0.79%)
Flujo de capital
-USD 6.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.33%
Posición
118
Nuevas
12
Aumentadas
30
Reducidas
57
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
NextNav
NN
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 4.02 M |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 3.66 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 7 M |
| 3 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 6.12 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.16% |
| 2 | Tecnología | 7.84% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.31% |
| 4 | Finanzas | 0.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3399 M
| USD 59.8 M | 11.82% |
546,002
+32,688
| +6% | +USD 3.62 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8368 M
| USD 54.1 M | 10.69% |
1,339,488
-77,955
| -5% | -USD 3.22 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 52.7 M | 10.42% |
641,488
-150,199
| -19% | -USD 12.6 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 36.5 M | 7.2% |
123,621
-8,427
| -6% | -USD 2.41 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 308 M
| USD 19.6 M | 3.87% |
951,406
+196,302
| +26% | +USD 4.02 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1052 M
| USD 19.6 M | 3.87% |
228,206
-14,562
| -6% | -USD 1.31 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 18.9 M | 3.74% |
290,629
+10,538
| +4% | +USD 661 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 15.8 M | 3.11% |
194,152
+12,314
| +7% | +USD 991 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
9
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1937 M
| USD 14.6 M | 2.89% |
294,243
-123,093
| -29% | -USD 6.12 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 13.7 M | 2.72% |
270,951
-137,064
| -34% | -USD 7 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 2017 M
| USD 12.7 M | 2.51% |
246,967
-10,861
| -4% | -USD 545 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 12.4 M | 2.44% |
37,109
-4,638
| -11% | -USD 1.49 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 11.5 M | 2.27% |
213,568
+67,247
| +46% | +USD 3.66 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 10.5 M | 2.08% |
59,337
+11,734
| +25% | +USD 2.12 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 8.2 M | 1.62% |
35,898
-1,197
| -3% | -USD 257 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 7.48 M | 1.48% |
151,127
-27,574
| -15% | -USD 1.39 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 7.25 M | 1.43% |
78,263
-8,159
| -9% | -USD 728 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 7.08 M | 1.4% |
194,677
+91,871
| +89% | +USD 3.35 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3064 M
| USD 6.34 M | 1.25% |
155,684
+58,440
| +60% | +USD 2.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 5.41 M | 1.07% |
15,876
-178
| -1% | -USD 61.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.7 mil M
| USD 5.24 M | 1.04% |
63,731
+1,177
| +2% | +USD 99.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 5.16 M | 1.02% |
10,061
-390
| -4% | -USD 180 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
23
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2054 M
| USD 5.04 M | 1% |
+93,433
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.79 M | 0.95% |
29,755
+902
| +3% | +USD 149 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
25
NextNav
NN
USD 1622 M
| USD 4.31 M | 0.85% |
+300,000
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Richard P. Slaughter Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Richard P. Slaughter Associates mantenía 118 posiciones valuadas en USD 506 M, un 0.79% menos que los USD 510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Richard P. Slaughter Associates muestra 12 nuevos, Aumentaron 30, 57 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund: 93,433 acciones con un valor de USD 5.04 M. La mayor venta fue JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Richard P. Slaughter Associates en T3 2026 fue PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund: 93,433 acciones por un valor de USD 5.04 M.
- Richard P. Slaughter Associates fue quien más aumentó su posición en FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.02 M.
- La mayor reducción de Richard P. Slaughter Associates durante T3 2026 fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Richard P. Slaughter Associates cerró por completo su posición en Cummins en T3 2026, con una venta estimada de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Richard P. Slaughter Associates representan 60% de su cartera de USD 506 M en T3 2026.
- Richard P. Slaughter Associates abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Richard P. Slaughter Associates cayó 0.79% frente al trimestre anterior, hasta USD 506 M.
Según el Informe 13F de Richard P. Slaughter Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.