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BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 503 M
Rotación
15.18%
Rendimiento estimado a 1 año
27.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 503 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+42%)
Flujo de capital
+USD 113 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.31%
Posición
112
Nuevas
7
Aumentadas
33
Reducidas
41
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 41.9 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 25 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 24.6 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.15% |
| 2 | Tecnología | 2.26% |
| 3 | Finanzas | 1.53% |
| 4 | Energía | 1.32% |
| 5 | Materiales | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 65.9 M | 13.11% |
271,741
+179,760
| +195% | +USD 41.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 47.5 M | 9.45% |
382,370
+333,070
| +676% | +USD 40.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 36 M | 7.16% |
526,196
+382,676
| +267% | +USD 25 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 31.5 M | 6.26% |
441,569
-32,152
| -7% | -USD 2.24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 29.8 M | 5.92% |
300,743
-125,221
| -29% | -USD 12.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 29 M | 5.77% |
96,580
+87,708
| +989% | +USD 24.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.6 M | 4.09% |
27,441
+167
| +0.6% | +USD 122 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 20.2 M | 4.03% |
267,564
+664
| +0.2% | +USD 48.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 16.7 M | 3.32% |
193,821
+207
| +0.1% | +USD 17.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16 M | 3.19% |
108,001
+689
| +0.6% | +USD 94.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 15.6 M | 3.1% |
161,447
+3,762
| +2% | +USD 361 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 14.3 M | 2.84% |
47,050
+138
| +0.3% | +USD 39.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 13.7 M | 2.72% |
169,648
+536
| +0.3% | +USD 41.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.1 M | 2.41% |
146,106
+1,313
| +0.9% | +USD 105 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.98 M | 1.79% |
150,453
-85
| -0.1% | -USD 5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.51 M | 1.69% |
81,873
+55,928
| +216% | +USD 5.75 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 7.13 M | 1.42% |
89,110
+2,817
| +3% | +USD 225 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 6.66 M | 1.32% |
130,392
+160
| +0.1% | +USD 8.15 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 6.36 M | 1.27% |
155,260
+3,488
| +2% | +USD 143 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 5.38 M | 1.07% |
60,302
+306
| +0.5% | +USD 25.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 5.07 M | 1.01% |
69,136
+211
| +0.3% | +USD 14.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 5.06 M | 1.01% |
67,078
-17,354
| -21% | -USD 1.53 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 4.78 M | 0.95% |
30,420
+17
| +0.1% | +USD 2.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.7 M | 0.93% |
16,227
-320
| -2% | -USD 91.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.09 M | 0.81% |
10,962
+923
| +9% | +USD 373 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
OC
SHWM
CM
HBWM
WFM
PPL
JWM
AWM
Revisión del portafolio de Beirne Wealth Consulting Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beirne Wealth Consulting Services mantenía 112 posiciones por un valor de USD 503 M, un aumento de 42% frente a los USD 354 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Beirne Wealth Consulting Services destinó USD 113 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Constellation Energy: 1,747 acciones con un valor de USD 434 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.4 M.
- La mayor compra de Beirne Wealth Consulting Services en T2 2026 fue Constellation Energy: 1,747 acciones por un valor de USD 434 k.
- Beirne Wealth Consulting Services fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.9 M.
- La mayor reducción de Beirne Wealth Consulting Services durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Beirne Wealth Consulting Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.39 M.
- Las diez principales posiciones de Beirne Wealth Consulting Services representan 62% de su cartera de USD 503 M en T2 2026.
- Beirne Wealth Consulting Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beirne Wealth Consulting Services aumentó 42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 503 M.
Según el Informe 13F de Beirne Wealth Consulting Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.