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Warren Street Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 52.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.36%
Posición
173
Nuevas
17
Aumentadas
88
Reducidas
50
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.83 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+USD 5.83 M |
| 5 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+USD 5.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+USD 408 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 384 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.66% |
| 2 | Tecnología | 6.57% |
| 3 | Salud | 4.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.26% |
| 5 | Energía | 1.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 62.7 M | 12.3% |
89,489
-1,623
| -2% | -USD 1.13 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
Warren Street Global Equity ETF
WSGE
USD 60.5 M
| USD 60.2 M | 11.81% |
2,137,829
+16,100
| +0.8% | +USD 456 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9764 M
| USD 49.5 M | 9.7% |
670,342
-25,514
| -4% | -USD 1.87 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2072 M
| USD 22.4 M | 4.38% |
+280,822
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 16.3 M | 3.2% |
198,545
+35,687
| +22% | +USD 3.01 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 216 M
| USD 16 M | 3.14% |
601,625
+22,342
| +4% | +USD 567 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1876 M
| USD 15.5 M | 3.03% |
330,156
-207,277
| -39% | -USD 9.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 885 M
| USD 14.1 M | 2.77% |
297,103
+115,961
| +64% | +USD 5.49 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 13.2 M | 2.6% |
131,595
+57,937
| +79% | +USD 5.83 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 12.4 M | 2.42% |
245,092
+117,359
| +92% | +USD 5.92 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5304 M
| USD 12.3 M | 2.42% |
166,575
+12,027
| +8% | +USD 894 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2039 M
| USD 12.1 M | 2.38% |
241,417
+104,483
| +76% | +USD 5.25 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
13
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 865 M
| USD 12 M | 2.36% |
244,225
+118,238
| +94% | +USD 5.83 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 983 M
| USD 11.3 M | 2.22% |
161,715
+6,384
| +4% | +USD 475 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 10.9 M | 2.14% |
172,765
+125
| +0.1% | +USD 8.27 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 9.36 M | 1.83% |
40,980
+801
| +2% | +USD 172 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 8.76 M | 1.72% |
20,787
+89
| +0.4% | +USD 35.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 8.09 M | 1.59% |
30,552
+982
| +3% | +USD 259 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 7.86 M | 1.54% |
10,622
+63
| +0.6% | +USD 45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 7.75 M | 1.52% |
37,964
-1,074
| -3% | -USD 211 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 7.62 M | 1.49% |
144,211
-6,825
| -5% | -USD 384 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 6.96 M | 1.36% |
35,557
+40
| +0.1% | +USD 7.38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 6.94 M | 1.36% |
41,206
+156
| +0.4% | +USD 26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.98 M | 1.17% |
17,944
+329
| +2% | +USD 106 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3318 M
| USD 5.4 M | 1.06% |
126,898
+6,326
| +5% | +USD 285 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Warren Street Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Warren Street Wealth Advisors mantenía 173 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 14% frente a los USD 448 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Warren Street Wealth Advisors destinó USD 52.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 88 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Large Cap Value ETF: 280,822 acciones con un valor de USD 22.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, por un valor estimado de USD 9.7 M.
- La mayor compra de Warren Street Wealth Advisors en T3 2026 fue Avantis International Large Cap Value ETF: 280,822 acciones por un valor de USD 22.4 M.
- Warren Street Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.92 M.
- La mayor reducción de Warren Street Wealth Advisors durante T3 2026 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Warren Street Wealth Advisors cerró por completo su posición en Waste Management en T3 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Warren Street Wealth Advisors representan 55% de su cartera de USD 510 M en T3 2026.
- Warren Street Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Warren Street Wealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Warren Street Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.